Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD
LU0064963852
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD/ LU0064963852 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0048 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,8834USD |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in US dollar denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. The fund qualifies as a short-term VNAV money market fund and it is rated Aaa-mf by Moody"s Investor Services, Inc. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with low but improving ESG characteristics.
Cel inwestycyjny
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
Aktywa: |
2,08 mld
USD
|
Data startu: |
28.09.1993 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|