Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD/ LU0064963852 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,0048 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
11,8834USD | +0,04% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - |
1994 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | 0,39 | - |
1995 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | - |
1996 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,35 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | - |
1997 | 0,44 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,34 | 0,51 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,34 | 0,50 | +5,15% |
1998 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,49 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,42 | 0,33 | +5,01% |
1999 | 0,17 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,31 | 0,51 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | +4,64% |
2000 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,42 | 0,54 | 0,53 | 0,43 | +5,93% |
2001 | 0,50 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | +3,56% |
2002 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | +1,03% |
2003 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | +0,39% |
2004 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | +0,64% |
2005 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | +2,48% |
2006 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | +4,31% |
2007 | 0,41 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | +4,67% |
2008 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | +2,31% |
2009 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,07% |
2017 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,63% |
2018 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,56% |
2019 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | +1,85% |
2020 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | +0,19% |
2021 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,23% |
2022 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | +1,44% |
2023 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | +5,04% |
2024 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,19% | 0,18% | 0,18% | 0,21% | 0,19% |
Wskaźnik Sharpe'a | 10,14 | 9,78 | 10,13 | -1,11 | -7,60 |
Najlepszy miesiąc | +0,48% | +0,45% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Najgorszy miesiąc | +0,37% | +0,37% | +0,37% | -0,02% | -0,04% |
Maksymalna strata | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,51% |
Przewaga wyników | -5,01% | - | -6,57% | +1,99% | -6,46% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 11,0684 | +4,69% | +10,20% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | z reinwestycją | 11,3859 | +5,48% | +10,56% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 1,0913 | +5,11% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 11,2466 | +6,03% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 12,4849 | +5,35% | +10,21% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 11,9156 | +5,46% | +10,54% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | płacące dywidendę | 11,8834 | +5,35% | +10,21% |
Wyniki
YTD | +3,49% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,62% | ||
1 rok | +5,35% | ||
3 lata | +10,21% | ||
5 lat | +10,79% | ||
10-letnie | +14,90% | ||
Od początku | +95,50% | ||
Rok | |||
2023 | +5,04% | ||
2022 | +1,44% | ||
2021 | -0,23% | ||
2020 | +0,19% | ||
2019 | +1,85% | ||
2018 | +1,56% | ||
2017 | +0,63% | ||
2016 | +0,07% | ||
2015 | +0,05% |
Dywidendy
01.08.2024 | 0,62 USD |
01.08.2023 | 0,34 USD |
03.08.2020 | 0,17 USD |
01.08.2019 | 0,22 USD |
01.08.2018 | 0,10 USD |
01.08.2017 | 0,02 USD |
01.08.2016 | 0,01 USD |
03.08.2015 | 0,01 USD |
01.08.2014 | 0,01 USD |
01.08.2013 | 0,01 USD |
01.08.2012 | 0,01 USD |
01.08.2011 | 0,01 USD |
02.08.2010 | 0,01 USD |
03.08.2009 | 0,16 USD |
01.08.2008 | 0,49 USD |
01.08.2007 | 0,54 USD |
01.08.2006 | 0,38 USD |
01.08.2005 | 0,13 USD |
03.08.2004 | 0,04 USD |
01.08.2003 | 0,07 USD |
01.08.2002 | 0,25 USD |
01.08.2001 | 0,67 USD |
02.08.2000 | 0,58 USD |
02.08.1999 | 0,57 USD |
03.08.1998 | 0,60 USD |