Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD/ LU0064963852 /
| NAV26.08.2024 | Diff.+0,0048 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 11,8834USD | +0,04% | ausschüttend | Geldmarkt weltweit | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - |
| 1994 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | 0,39 | - |
| 1995 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | - |
| 1996 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,35 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | - |
| 1997 | 0,44 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,34 | 0,51 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,34 | 0,50 | +5,15% |
| 1998 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,49 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,42 | 0,33 | +5,01% |
| 1999 | 0,17 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,31 | 0,51 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | +4,64% |
| 2000 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,42 | 0,54 | 0,53 | 0,43 | +5,93% |
| 2001 | 0,50 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | +3,56% |
| 2002 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | +1,03% |
| 2003 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | +0,39% |
| 2004 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | +0,64% |
| 2005 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | +2,48% |
| 2006 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | +4,31% |
| 2007 | 0,41 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | +4,67% |
| 2008 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | +2,31% |
| 2009 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,07% |
| 2017 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,63% |
| 2018 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,56% |
| 2019 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | +1,85% |
| 2020 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | +0,19% |
| 2021 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,23% |
| 2022 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | +1,44% |
| 2023 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | +5,04% |
| 2024 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19% | 0,18% | 0,18% | 0,21% | 0,19% |
| Sharpe Ratio | 10,14 | 9,78 | 10,13 | -1,11 | -7,60 |
| Bester Monat | +0,48% | +0,45% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
| Schlechtester Monat | +0,37% | +0,37% | +0,37% | -0,02% | -0,04% |
| Maximaler Verlust | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,51% |
| Outperformance | -5,01% | - | -6,57% | +1,99% | -6,46% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | thesaurierend | 11,0684 | +4,69% | +10,20% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | thesaurierend | 11,3859 | +5,48% | +10,56% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | thesaurierend | 1,0913 | +5,11% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | thesaurierend | 11,2466 | +6,03% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | thesaurierend | 12,4849 | +5,35% | +10,21% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | thesaurierend | 11,9156 | +5,46% | +10,54% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | ausschüttend | 11,8834 | +5,35% | +10,21% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,62% | ||
| 1 Jahr | +5,35% | ||
| 3 Jahre | +10,21% | ||
| 5 Jahre | +10,79% | ||
| 10 Jahre | +14,90% | ||
| seit Beginn | +95,50% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,04% | ||
| 2022 | +1,44% | ||
| 2021 | -0,23% | ||
| 2020 | +0,19% | ||
| 2019 | +1,85% | ||
| 2018 | +1,56% | ||
| 2017 | +0,63% | ||
| 2016 | +0,07% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
Ausschüttungen
| 01.08.2024 | 0,62 USD |
| 01.08.2023 | 0,34 USD |
| 03.08.2020 | 0,17 USD |
| 01.08.2019 | 0,22 USD |
| 01.08.2018 | 0,10 USD |
| 01.08.2017 | 0,02 USD |
| 01.08.2016 | 0,01 USD |
| 03.08.2015 | 0,01 USD |
| 01.08.2014 | 0,01 USD |
| 01.08.2013 | 0,01 USD |
| 01.08.2012 | 0,01 USD |
| 01.08.2011 | 0,01 USD |
| 02.08.2010 | 0,01 USD |
| 03.08.2009 | 0,16 USD |
| 01.08.2008 | 0,49 USD |
| 01.08.2007 | 0,54 USD |
| 01.08.2006 | 0,38 USD |
| 01.08.2005 | 0,13 USD |
| 03.08.2004 | 0,04 USD |
| 01.08.2003 | 0,07 USD |
| 01.08.2002 | 0,25 USD |
| 01.08.2001 | 0,67 USD |
| 02.08.2000 | 0,58 USD |
| 02.08.1999 | 0,57 USD |
| 03.08.1998 | 0,60 USD |
