ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD/  LU0064963852  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0047 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.9977USD +0.04% paying dividend Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1993 - - - - - - - - - 0.10 0.20 0.20 -
1994 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.29 0.29 0.39 0.29 0.39 -
1995 0.29 0.38 0.48 0.38 0.47 0.47 0.47 0.47 0.37 0.46 0.46 0.37 -
1996 0.46 0.37 0.36 0.45 0.36 0.45 0.36 0.45 0.35 0.44 0.35 0.44 -
1997 0.44 0.35 0.43 0.43 0.43 0.34 0.51 0.34 0.42 0.51 0.34 0.50 +5.15%
1998 0.42 0.41 0.41 0.33 0.49 0.41 0.49 0.44 0.42 0.34 0.42 0.33 +5.01%
1999 0.17 0.50 0.41 0.41 0.33 0.33 0.41 0.31 0.51 0.34 0.34 0.50 +4.64%
2000 0.42 0.41 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.57 0.42 0.54 0.53 0.43 +5.93%
2001 0.50 0.39 0.37 0.34 0.36 0.28 0.26 0.28 0.21 0.21 0.16 0.13 +3.56%
2002 0.12 0.09 0.08 0.09 0.10 0.07 0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 +1.03%
2003 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 +0.39%
2004 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 +0.64%
2005 0.13 0.13 0.15 0.16 0.20 0.20 0.20 0.25 0.23 0.26 0.26 0.28 +2.48%
2006 0.31 0.29 0.33 0.31 0.38 0.35 0.38 0.38 0.36 0.40 0.38 0.36 +4.31%
2007 0.41 0.35 0.37 0.39 0.38 0.36 0.40 0.38 0.36 0.40 0.36 0.40 +4.67%
2008 0.33 0.26 0.24 0.19 0.17 0.16 0.17 0.16 0.18 0.20 0.11 0.08 +2.31%
2009 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 +0.10%
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 +0.07%
2017 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 +0.63%
2018 0.10 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.15 0.14 0.13 0.16 0.15 0.16 +1.56%
2019 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.15 0.13 0.15 0.11 0.11 +1.85%
2020 0.12 0.12 0.09 0.07 0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 +0.19%
2021 -0.03 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.23%
2022 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.05 0.04 0.11 0.20 0.17 0.24 0.31 0.33 +1.44%
2023 0.37 0.33 0.37 0.36 0.45 0.43 0.43 0.44 0.42 0.45 0.45 0.43 +5.04%
2024 0.48 0.41 0.42 0.45 0.45 0.40 0.45 0.48 0.41 0.39 0.05 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.19% 0.19% 0.21% 0.20%
Коэффициент Шарпа 11.88 11.05 11.87 2.62 -4.46
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.02% -0.04%
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% -0.07% -0.51%
Outperformance -5.01% - -6.57% +1.99% -6.46%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.1418 +4.63% +11.02%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.4975 +5.43% +11.66%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.1014 +5.08% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.3665 +5.79% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.6050 +5.31% +11.31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.0325 +5.41% +11.64%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.9977 +5.31% +11.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.48%
6 месяцев  
+2.58%
1 год  
+5.31%
3 года  
+11.31%
5 лет  
+11.52%
10 лет  
+15.99%
С самого начала  
+97.38%
Год
2023  
+5.04%
2022  
+1.44%
2021
  -0.23%
2020  
+0.19%
2019  
+1.85%
2018  
+1.56%
2017  
+0.63%
2016  
+0.07%
2015  
+0.05%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.62 USD
01.08.2023 0.34 USD
03.08.2020 0.17 USD
01.08.2019 0.22 USD
01.08.2018 0.10 USD
01.08.2017 0.02 USD
01.08.2016 0.01 USD
03.08.2015 0.01 USD
01.08.2014 0.01 USD
01.08.2013 0.01 USD
01.08.2012 0.01 USD
01.08.2011 0.01 USD
02.08.2010 0.01 USD
03.08.2009 0.16 USD
01.08.2008 0.49 USD
01.08.2007 0.54 USD
01.08.2006 0.38 USD
01.08.2005 0.13 USD
03.08.2004 0.04 USD
01.08.2003 0.07 USD
01.08.2002 0.25 USD
01.08.2001 0.67 USD
02.08.2000 0.58 USD
02.08.1999 0.57 USD
03.08.1998 0.60 USD