Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD/ LU0064963852 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0047 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,9977USD | +0,04% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - |
| 1994 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | 0,39 | - |
| 1995 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | - |
| 1996 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,35 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | - |
| 1997 | 0,44 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,34 | 0,51 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,34 | 0,50 | +5,15% |
| 1998 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,49 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,42 | 0,33 | +5,01% |
| 1999 | 0,17 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,31 | 0,51 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | +4,64% |
| 2000 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,42 | 0,54 | 0,53 | 0,43 | +5,93% |
| 2001 | 0,50 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | +3,56% |
| 2002 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | +1,03% |
| 2003 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | +0,39% |
| 2004 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | +0,64% |
| 2005 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | +2,48% |
| 2006 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | +4,31% |
| 2007 | 0,41 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | +4,67% |
| 2008 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | +2,31% |
| 2009 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,07% |
| 2017 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,63% |
| 2018 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,56% |
| 2019 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | +1,85% |
| 2020 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | +0,19% |
| 2021 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,23% |
| 2022 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | +1,44% |
| 2023 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | +5,04% |
| 2024 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,05 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,21% | 0,20% |
| Sharpe ráta | 11,88 | 11,05 | 11,87 | 2,62 | -4,46 |
| Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
| Legrosszabb hónap | +0,05% | +0,05% | +0,05% | -0,02% | -0,04% |
| Maximális veszteség | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,07% | -0,51% |
| Túlteljesítés | -5,01% | - | -6,57% | +1,99% | -6,46% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 11,1418 | +4,63% | +11,02% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 11,4975 | +5,43% | +11,66% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,1014 | +5,08% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 11,3665 | +5,79% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 12,6050 | +5,31% | +11,31% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 12,0325 | +5,41% | +11,64% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Osztalékfizetés | 11,9977 | +5,31% | +11,31% |
Teljesítmény
| YTD | +4,48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,58% | ||
| 1 Év | +5,31% | ||
| 3 Év | +11,31% | ||
| 5 Év | +11,52% | ||
| 10 Év | +15,99% | ||
| Kezdettől | +97,38% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,04% | ||
| 2022 | +1,44% | ||
| 2021 | -0,23% | ||
| 2020 | +0,19% | ||
| 2019 | +1,85% | ||
| 2018 | +1,56% | ||
| 2017 | +0,63% | ||
| 2016 | +0,07% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,62 USD |
| 2023. 08. 01. | 0,34 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,17 USD |
| 2019. 08. 01. | 0,22 USD |
| 2018. 08. 01. | 0,10 USD |
| 2017. 08. 01. | 0,02 USD |
| 2016. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2015. 08. 03. | 0,01 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2012. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2011. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2010. 08. 02. | 0,01 USD |
| 2009. 08. 03. | 0,16 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,49 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,54 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,38 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,13 USD |
| 2004. 08. 03. | 0,04 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,07 USD |
| 2002. 08. 01. | 0,25 USD |
| 2001. 08. 01. | 0,67 USD |
| 2000. 08. 02. | 0,58 USD |
| 1999. 08. 02. | 0,57 USD |
| 1998. 08. 03. | 0,60 USD |
