Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD/ LU0261952922 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0017 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,4280USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,30 | 0,40 | - |
2007 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | +4,60% |
2008 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | +2,31% |
2009 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,09% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,07% |
2017 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,64% |
2018 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,56% |
2019 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | +1,85% |
2020 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | +0,19% |
2021 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,23% |
2022 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | +1,44% |
2023 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | +5,04% |
2024 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,21% | 0,18% |
Sharpe ráta | 9,83 | 9,40 | 9,52 | -2,80 | -9,11 |
Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Legrosszabb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,35% | -0,02% | -0,04% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,13% | -0,50% |
Túlteljesítés | +4,29% | - | +1,16% | -0,13% | +0,60% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 11,0345 | +5,30% | +10,04% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 11,3329 | +5,50% | +10,02% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,0866 | +5,16% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 11,1933 | +6,25% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 12,4280 | +5,38% | +9,67% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 11,8604 | +5,48% | +10,00% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Osztalékfizetés | 12,4451 | +5,38% | +9,67% |
Teljesítmény
YTD | +3,00% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,65% | ||
1 Év | +5,38% | ||
3 Év | +9,67% | ||
5 Év | +10,48% | ||
10 Év | +14,36% | ||
Kezdettől | +24,26% | ||
Év | |||
2023 | +5,04% | ||
2022 | +1,44% | ||
2021 | -0,23% | ||
2020 | +0,19% | ||
2019 | +1,85% | ||
2018 | +1,56% | ||
2017 | +0,64% | ||
2016 | +0,07% | ||
2015 | +0,05% |