Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD/ LU0261952922 /
| NAV02.10.2024 | Zm.+0,0014 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,5521USD | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,30 | 0,40 | - |
| 2007 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | +4,60% |
| 2008 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | +2,31% |
| 2009 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,09% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,07% |
| 2017 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,64% |
| 2018 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,56% |
| 2019 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | +1,85% |
| 2020 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | +0,19% |
| 2021 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,23% |
| 2022 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | +1,44% |
| 2023 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | +5,04% |
| 2024 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,41 | 0,02 | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,21% | 0,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 11,12 | 10,63 | 11,20 | 1,15 | -5,70 |
| Najlepszy miesiąc | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
| Najgorszy miesiąc | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,02% | -0,04% |
| Maksymalna strata | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,09% | -0,50% |
| Przewaga wyników | +4,29% | - | +1,16% | -0,13% | +0,60% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 11,0824 | +4,47% | +10,37% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | z reinwestycją | 11,4483 | +5,51% | +11,18% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 1,0967 | +5,13% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 11,3102 | +5,84% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 12,5521 | +5,39% | +10,82% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | z reinwestycją | 11,9809 | +5,50% | +11,15% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | płacące dywidendę | 11,9474 | +5,39% | +10,82% |
Wyniki
| YTD | +4,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,64% | ||
| 1 rok | +5,39% | ||
| 3 lata | +10,82% | ||
| 5 lat | +11,22% | ||
| 10-letnie | +15,51% | ||
| Od początku | +25,52% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,04% | ||
| 2022 | +1,44% | ||
| 2021 | -0,23% | ||
| 2020 | +0,19% | ||
| 2019 | +1,85% | ||
| 2018 | +1,56% | ||
| 2017 | +0,64% | ||
| 2016 | +0,07% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
