ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1574PLN +0.02% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 1.07 -
2023 0.66 0.54 0.61 0.52 0.63 0.58 0.56 0.65 0.63 0.49 0.47 0.52 +7.07%
2024 0.53 0.44 0.46 0.47 0.50 0.43 0.06 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 12.43 11.60 13.07 - -
Лучший месяц +0.53% +0.53% +0.65% - -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% -0.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0100 +5.08% +9.85%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.2938 +5.46% +9.65%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0835 +5.15% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.1574 +6.35% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.8233 +5.48% +9.67%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.3898 +5.37% +9.34%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 12.4068 +5.37% +9.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.94%
6 месяцев  
+2.86%
1 год  
+6.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.57%
Год
2023  
+7.07%