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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
NAV02/07/2024 Var.+0.0024 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.1574PLN +0.02% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 1.07 -
2023 0.66 0.54 0.61 0.52 0.63 0.58 0.56 0.65 0.63 0.49 0.47 0.52 +7.07%
2024 0.53 0.44 0.46 0.47 0.50 0.43 0.06 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.18% 0.18% 0.20% -% -%
Indice di Sharpe 12.43 11.60 13.07 - -
Mese migliore +0.53% +0.53% +0.65% - -
Mese peggiore +0.06% +0.06% +0.06% - -
Perdita massima 0.00% 0.00% -0.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in PLN

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0100 +5.08% +9.85%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.2938 +5.46% +9.65%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0835 +5.15% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.1574 +6.35% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.8233 +5.48% +9.67%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.3898 +5.37% +9.34%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 12.4068 +5.37% +9.34%

Prestazione

YTD  
+2.94%
6 mesi  
+2.86%
1 anno  
+6.35%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+11.57%
Anno
2023  
+7.07%