RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0043 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1915PLN +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,07 -
2023 0,66 0,54 0,61 0,52 0,63 0,58 0,56 0,65 0,63 0,49 0,47 0,52 +7,07%
2024 0,53 0,44 0,46 0,47 0,50 0,43 0,37 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,17% 0,20% -% -%
Sharpe ráta 12,48 12,30 12,69 - -
Legjobb hónap +0,53% +0,53% +0,65% - -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,0332 +5,30% +10,04%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... Újrabefektetés 11,3313 +5,50% +10,02%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,0865 +5,16% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,1915 +6,25% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,4263 +5,38% +9,67%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,8588 +5,48% +10,00%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Osztalékfizetés 12,4433 +5,38% +9,67%

Teljesítmény

YTD  
+3,25%
6 Hónap  
+2,85%
1 Év  
+6,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,92%
Év
2023  
+7,07%