Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/ LU2556246952 /
NAV22/07/2024 | Diferencia+0.0043 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
11.1915PLN | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - |
2023 | 0.66 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | +7.07% |
2024 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 0.18% | 0.17% | 0.20% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 12.48 | 12.30 | 12.69 | - | - |
El mes mejor | +0.53% | +0.53% | +0.65% | - | - |
El mes peor | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Pérdida máxima | 0.00% | 0.00% | -0.01% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en PLN
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.0332 | +5.30% | +10.04% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | reinvestment | 11.3313 | +5.50% | +10.02% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.0865 | +5.16% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.1915 | +6.25% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 12.4263 | +5.38% | +9.67% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.8588 | +5.48% | +10.00% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | paying dividend | 12.4433 | +5.38% | +9.67% |
Performance
Año hasta la fecha | +3.25% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +2.85% | ||
Promedio móvil | +6.25% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +11.92% | ||
Año | |||
2023 | +7.07% |