RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0015 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3102PLN +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,07 -
2023 0,66 0,54 0,61 0,52 0,63 0,58 0,56 0,65 0,63 0,49 0,47 0,52 +7,07%
2024 0,53 0,44 0,46 0,47 0,50 0,43 0,48 0,49 0,43 0,03 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,19% 0,20% -% -%
Sharpe ráta 13,30 12,79 13,17 - -
Legjobb hónap +0,53% +0,50% +0,53% - -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,0824 +4,47% +10,37%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... Újrabefektetés 11,4483 +5,51% +11,18%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,0967 +5,13% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,3102 +5,84% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,5521 +5,39% +10,82%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,9809 +5,50% +11,15%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Osztalékfizetés 11,9474 +5,39% +10,82%

Teljesítmény

YTD  
+4,35%
6 Hónap  
+2,80%
1 Év  
+5,84%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,10%
Év
2023  
+7,07%