ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0044 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2466PLN +0.04% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 1.07 -
2023 0.66 0.54 0.61 0.52 0.63 0.58 0.56 0.65 0.63 0.49 0.47 0.52 +7.07%
2024 0.53 0.44 0.46 0.47 0.50 0.43 0.48 0.38 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.17% 0.21% -% -%
Коэффициент Шарпа 12.63 12.57 12.17 - -
Лучший месяц +0.53% +0.50% +0.65% - -
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.38% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0684 +4.69% +10.20%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.3859 +5.48% +10.56%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0913 +5.11% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.2466 +6.03% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.4849 +5.35% +10.21%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.9156 +5.46% +10.54%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.8834 +5.35% +10.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.76%
6 месяцев  
+2.80%
1 год  
+6.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.47%
Год
2023  
+7.07%