RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0045 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3665PLN +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,07 -
2023 0,66 0,54 0,61 0,52 0,63 0,58 0,56 0,65 0,63 0,49 0,47 0,52 +7,07%
2024 0,53 0,44 0,46 0,47 0,50 0,43 0,48 0,49 0,43 0,47 0,06 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,19% 0,19% -% -%
Sharpe ráta 14,44 13,97 14,24 - -
Legjobb hónap +0,53% +0,50% +0,53% - -
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% - -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,1418 +4,63% +11,02%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... Újrabefektetés 11,4975 +5,43% +11,66%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,1014 +5,08% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,3665 +5,79% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,6050 +5,31% +11,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,0325 +5,41% +11,64%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Osztalékfizetés 11,9977 +5,31% +11,31%

Teljesítmény

YTD  
+4,87%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+5,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,67%
Év
2023  
+7,07%