ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)/  LU2556246952  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0015 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.3102PLN +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 1.07 -
2023 0.66 0.54 0.61 0.52 0.63 0.58 0.56 0.65 0.63 0.49 0.47 0.52 +7.07%
2024 0.53 0.44 0.46 0.47 0.50 0.43 0.48 0.49 0.43 0.03 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.19% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 13.30 12.79 13.17 - -
Лучший месяц +0.53% +0.50% +0.53% - -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% - -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0824 +4.47% +10.37%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.4483 +5.51% +11.18%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0967 +5.13% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.3102 +5.84% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.5521 +5.39% +10.82%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.9809 +5.50% +11.15%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.9474 +5.39% +10.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.35%
6 месяцев  
+2.80%
1 год  
+5.84%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.10%
Год
2023  
+7.07%