Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (hedged)/ LU2578575909 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.9750SGD | +0.21% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 2.61 | 0.61 | -1.64 | -0.58 | 0.02 | -0.89 | -2.53 | -1.66 | 4.20 | 4.04 | - |
2024 | -0.63 | -1.55 | 0.57 | -2.70 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.66% | 5.74% | 6.38% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.87 | -0.39 | -0.22 | - | - |
Лучший месяц | +4.04% | +1.31% | +4.20% | - | - |
Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - | - |
Максимальный убыток | -4.50% | -4.50% | -5.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.5700 | +4.52% | -3.26% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 11.0000 | +3.77% | -10.06% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 8.0260 | +4.22% | -8.82% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9620 | +4.05% | -9.30% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.0700 | +6.53% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9580 | +4.47% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.7710 | +2.46% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9750 | +2.24% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 99.5000 | +1.69% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 93.7700 | +1.75% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9380 | +2.20% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.3000 | +4.08% | -9.27% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 10.0600 | +2.78% | -12.75% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.8600 | +4.68% | -7.70% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.7410 | +0.21% | -16.51% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.9800 | +4.49% | -8.17% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.5000 | +4.50% | -8.21% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 10.0300 | +2.61% | -13.46% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.4920 | +0.07% | -16.96% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.0500 | +4.49% | -8.14% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,281.0000 | +12.66% | -0.70% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.6000 | - | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.1680 | +4.06% | -9.27% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 17.2100 | +4.05% | -9.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.70% | ||
1 год | +2.24% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.02% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.00 SGD |
03.06.2024 | 0.00 SGD |
01.05.2024 | 0.00 SGD |
01.04.2024 | 0.00 SGD |
01.03.2024 | 0.00 SGD |
01.02.2024 | 0.00 SGD |
02.01.2024 | 0.00 SGD |
01.12.2023 | 0.00 SGD |
01.11.2023 | 0.00 SGD |
02.10.2023 | 0.00 SGD |
01.09.2023 | 0.00 SGD |
01.08.2023 | 0.00 SGD |
03.07.2023 | 0.00 SGD |
01.06.2023 | 0.00 SGD |
01.05.2023 | 0.00 SGD |
03.04.2023 | 0.00 SGD |