Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (hedged)/ LU2578575909 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.9620SGD | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 2.61 | 0.61 | -1.64 | -0.58 | 0.02 | -0.89 | -2.53 | -1.66 | 4.20 | 4.04 | - |
2024 | -0.63 | -1.55 | 0.57 | -2.70 | 1.12 | 1.21 | -0.04 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.82% | 5.81% | 6.49% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.33 | -0.93 | -0.42 | - | - |
Лучший месяц | +4.04% | +1.21% | +4.20% | - | - |
Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - | - |
Максимальный убыток | -4.50% | -4.50% | -6.26% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.4100 | +3.45% | -3.79% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 10.8500 | +2.65% | -10.55% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9130 | +2.62% | -9.26% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.8510 | +2.89% | -9.78% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 9.9370 | +4.33% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9510 | +2.92% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.6400 | +1.22% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9620 | +0.98% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 98.2400 | +0.51% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 92.6000 | +0.62% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9260 | +0.99% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.1400 | +2.88% | -9.81% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 9.9290 | +1.64% | -13.21% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.6900 | +3.45% | -8.24% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.6410 | -0.86% | -16.83% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.7300 | +3.27% | -8.68% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.3500 | +3.31% | -8.69% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 9.9020 | +1.44% | -13.82% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.3830 | -1.05% | -17.26% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.9050 | +3.31% | -8.69% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,251.0000 | +9.83% | -2.72% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.4700 | - | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.0670 | +2.89% | -9.77% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.9700 | +2.85% | -9.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.84% | ||
1 год | +0.98% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.65% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.00 SGD |
03.06.2024 | 0.00 SGD |
01.05.2024 | 0.00 SGD |
01.04.2024 | 0.00 SGD |
01.03.2024 | 0.00 SGD |
01.02.2024 | 0.00 SGD |
02.01.2024 | 0.00 SGD |
01.12.2023 | 0.00 SGD |
01.11.2023 | 0.00 SGD |
02.10.2023 | 0.00 SGD |
01.09.2023 | 0.00 SGD |
01.08.2023 | 0.00 SGD |
03.07.2023 | 0.00 SGD |
01.06.2023 | 0.00 SGD |
01.05.2023 | 0.00 SGD |
03.04.2023 | 0.00 SGD |