Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)
LU2616044850
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,8300CNY |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w CNY
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... |
|
z reinwestycją |
11,5800 |
+4,61% |
-3,42% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD |
|
z reinwestycją |
11,0100 |
+3,87% |
-10,20% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
8,0350 |
+4,34% |
-8,90% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
7,9680 |
+4,13% |
-9,41% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
10,0900 |
+6,74% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
0,9600 |
+4,69% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
9,7780 |
+2,53% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
0,9750 |
+2,24% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
99,5600 |
+1,75% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
93,8300 |
+1,81% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
0,9390 |
+2,30% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
11,3100 |
+4,17% |
-9,39% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... |
|
z reinwestycją |
10,0700 |
+2,88% |
-12,89% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD |
|
z reinwestycją |
11,8700 |
+4,77% |
-7,84% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
8,7470 |
+0,28% |
-16,62% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
16,9900 |
+4,55% |
-8,31% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD |
|
płacące dywidendę |
10,5100 |
+4,60% |
-8,28% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... |
|
z reinwestycją |
10,0400 |
+2,71% |
-13,52% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... |
|
z reinwestycją |
9,4980 |
+0,14% |
-17,05% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD |
|
płacące dywidendę |
10,0600 |
+4,59% |
-8,28% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK |
|
z reinwestycją |
1 285,0000 |
+13,02% |
-0,77% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
10,6100 |
- |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
7,1730 |
+4,13% |
-9,40% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
17,2300 |
+4,17% |
-9,41% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,96% |
6 miesięcy |
|
|
+0,43%
|
1 rok |
|
|
+1,81% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-0,35% |
Rok |
Dywidendy
01.07.2024 |
0,47 CNY |
03.06.2024 |
0,46 CNY |
01.05.2024 |
0,46 CNY |
01.04.2024 |
0,47 CNY |
01.03.2024 |
0,47 CNY |
01.02.2024 |
0,48 CNY |
02.01.2024 |
0,49 CNY |
01.12.2023 |
0,39 CNY |
01.11.2023 |
0,38 CNY |
02.10.2023 |
0,39 CNY |
01.09.2023 |
0,40 CNY |
01.08.2023 |
0,41 CNY |
03.07.2023 |
0,41 CNY |