RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-RMB (hedged)/  LU2616044934  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,8800CNY -0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - -0,72 -0,04 -0,96 -2,58 -1,58 4,01 3,98 -
2024 -0,68 -1,64 0,52 -2,64 1,20 1,06 1,77 1,60 0,69 -3,14 -0,21 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 5,72% 6,11% -% -%
Sharpe ráta -0,86 0,03 0,30 - -
Legjobb hónap +3,98% +1,77% +4,01% - -
Legrosszabb hónap -3,14% -3,14% -3,14% - -
Maximális veszteség -4,93% -4,93% -4,93% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,2900 +8,76% -
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... Újrabefektetés 11,6300 +7,79% -1,94%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD Újrabefektetés 11,0300 +7,30% -9,14%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,8650 +7,26% -8,45%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,8370 +7,68% -8,28%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 0,9610 +3,00% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 9,6460 +6,34% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9580 +5,58% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 98,8800 +4,83% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 91,3700 +4,88% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9180 +5,69% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 11,2200 +7,72% -8,29%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 10,0700 +6,47% -12,05%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD Újrabefektetés 11,9300 +8,36% -6,72%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 8,6740 +3,61% -16,52%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 17,0700 +8,17% -7,13%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,1800 +8,16% -7,12%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 10,0400 +6,33% -12,62%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 9,4120 +3,45% -16,93%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,9750 +8,11% -7,16%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK Újrabefektetés 1 304,0000 +11,64% -0,84%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,5900 +5,90% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,0800 +7,70% -8,27%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 17,2900 +7,73% -8,28%

Teljesítmény

YTD
  -1,61%
6 Hónap  
+1,59%
1 Év  
+4,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,12%
Év