ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/  LU0605513679  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2030GBP +0.17% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.45 8.19 4.77 2.57 -1.25 0.39 6.10 -2.24 0.29 -3.05 5.01 +22.62%
2022 -0.94 -3.40 0.20 0.49 3.50 -7.13 5.56 -2.41 -3.41 1.98 5.30 -0.10 -1.15%
2023 4.26 0.56 -5.27 4.00 -4.03 -0.49 3.05 -1.13 1.49 -5.29 4.87 4.74 +6.09%
2024 -0.85 -0.48 6.30 1.89 4.59 -1.94 6.45 0.01 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.28% 11.80% 11.39% 14.21% -%
Коэффициент Шарпа 2.07 3.02 1.87 0.25 -
Лучший месяц +6.45% +6.45% +6.45% +6.45% -
Худший месяц -1.94% -1.94% -5.29% -7.13% -
Максимальный убыток -5.81% -5.81% -7.75% -15.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.2030 +24.69% +22.72%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2200 +24.49% +22.00%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.2010 +23.31% +18.91%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3560 +23.38% +19.11%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 14.0100 +25.09% +20.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.70%
6 месяцев  
+17.92%
1 год  
+24.69%
3 года  
+22.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+50.06%
Год
2023  
+6.09%
2022
  -1.15%
2021  
+22.62%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.03 GBP
01.08.2023 0.03 GBP
01.08.2022 0.02 GBP
02.08.2021 0.02 GBP