Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/ LU0605513679 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2030GBP | +0.17% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.45 | 8.19 | 4.77 | 2.57 | -1.25 | 0.39 | 6.10 | -2.24 | 0.29 | -3.05 | 5.01 | +22.62% |
2022 | -0.94 | -3.40 | 0.20 | 0.49 | 3.50 | -7.13 | 5.56 | -2.41 | -3.41 | 1.98 | 5.30 | -0.10 | -1.15% |
2023 | 4.26 | 0.56 | -5.27 | 4.00 | -4.03 | -0.49 | 3.05 | -1.13 | 1.49 | -5.29 | 4.87 | 4.74 | +6.09% |
2024 | -0.85 | -0.48 | 6.30 | 1.89 | 4.59 | -1.94 | 6.45 | 0.01 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.28% | 11.80% | 11.39% | 14.21% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.07 | 3.02 | 1.87 | 0.25 | - |
Лучший месяц | +6.45% | +6.45% | +6.45% | +6.45% | - |
Худший месяц | -1.94% | -1.94% | -5.29% | -7.13% | - |
Максимальный убыток | -5.81% | -5.81% | -7.75% | -15.45% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - UK Special Situ... | paying dividend | 1.2030 | +24.69% | +22.72% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1.2200 | +24.49% | +22.00% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.2010 | +23.31% | +18.91% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... | paying dividend | 1.3560 | +23.38% | +19.11% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... | reinvestment | 14.0100 | +25.09% | +20.46% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.70% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +17.92% | ||
1 год | +24.69% | ||
3 года | +22.72% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +50.06% | ||
Год | |||
2023 | +6.09% | ||
2022 | -1.15% | ||
2021 | +22.62% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.03 GBP |
01.08.2023 | 0.03 GBP |
01.08.2022 | 0.02 GBP |
02.08.2021 | 0.02 GBP |