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Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/  LU0605513679  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.+0.0020 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.2030GBP +0.17% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - 0.45 8.19 4.77 2.57 -1.25 0.39 6.10 -2.24 0.29 -3.05 5.01 +22.62%
2022 -0.94 -3.40 0.20 0.49 3.50 -7.13 5.56 -2.41 -3.41 1.98 5.30 -0.10 -1.15%
2023 4.26 0.56 -5.27 4.00 -4.03 -0.49 3.05 -1.13 1.49 -5.29 4.87 4.74 +6.09%
2024 -0.85 -0.48 6.30 1.89 4.59 -1.94 6.45 0.01 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 11.28% 11.80% 11.39% 14.21% -%
Indice di Sharpe 2.07 3.02 1.87 0.25 -
Mese migliore +6.45% +6.45% +6.45% +6.45% -
Mese peggiore -1.94% -1.94% -5.29% -7.13% -
Perdita massima -5.81% -5.81% -7.75% -15.45% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.2030 +24.69% +22.72%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2200 +24.49% +22.00%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.2010 +23.31% +18.91%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3560 +23.38% +19.11%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 14.0100 +25.09% +20.46%

Prestazione

YTD  
+16.70%
6 mesi  
+17.92%
1 anno  
+24.69%
3 anni  
+22.72%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+50.06%
Anno
2023  
+6.09%
2022
  -1.15%
2021  
+22.62%
 

Dividendi

01/08/2024 0.03 GBP
01/08/2023 0.03 GBP
01/08/2022 0.02 GBP
02/08/2021 0.02 GBP