RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/  LU0605513679  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1850GBP -0,34% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,45 8,19 4,77 2,57 -1,25 0,39 6,10 -2,24 0,29 -3,05 5,01 +22,62%
2022 -0,94 -3,40 0,20 0,49 3,50 -7,13 5,56 -2,41 -3,41 1,98 5,30 -0,10 -1,15%
2023 4,26 0,56 -5,27 4,00 -4,03 -0,49 3,05 -1,13 1,49 -5,29 4,87 4,74 +6,09%
2024 -0,85 -0,48 6,30 1,89 4,59 -1,94 6,45 0,43 -2,15 -0,59 0,85 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,99% 11,94% 10,87% 14,19% -%
Sharpe ráta 1,36 0,79 1,90 0,25 -
Legjobb hónap +6,45% +6,45% +6,45% +6,45% -
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -2,15% -7,13% -
Maximális veszteség -5,81% -5,81% -5,81% -15,45% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - UK Special Situ... Osztalékfizetés 1,1850 +23,57% +21,46%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1,2010 +23,43% +20,70%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,1810 +22,38% +17,75%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 1,3330 +22,38% +17,77%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... Újrabefektetés 13,8600 +26,11% +19,69%

Teljesítmény

YTD  
+14,95%
6 Hónap  
+6,05%
1 Év  
+23,57%
3 Év  
+21,46%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+47,82%
Év
2023  
+6,09%
2022
  -1,15%
2021  
+22,62%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,03 GBP
2023. 08. 01. 0,03 GBP
2022. 08. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 02. 0,02 GBP