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Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/  LU0605513679  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.-0.0040 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1.1850GBP -0.34% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 0.45 8.19 4.77 2.57 -1.25 0.39 6.10 -2.24 0.29 -3.05 5.01 +22.62%
2022 -0.94 -3.40 0.20 0.49 3.50 -7.13 5.56 -2.41 -3.41 1.98 5.30 -0.10 -1.15%
2023 4.26 0.56 -5.27 4.00 -4.03 -0.49 3.05 -1.13 1.49 -5.29 4.87 4.74 +6.09%
2024 -0.85 -0.48 6.30 1.89 4.59 -1.94 6.45 0.43 -2.15 -0.59 0.85 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 10.99% 11.94% 10.87% 14.19% -%
Ratio de Sharpe 1.36 0.79 1.90 0.25 -
Le meilleur mois +6.45% +6.45% +6.45% +6.45% -
Le plus défavorable mois -2.15% -2.15% -2.15% -7.13% -
Perte maximale -5.81% -5.81% -5.81% -15.45% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1850 +23.57% +21.46%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2010 +23.43% +20.70%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1810 +22.38% +17.75%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3330 +22.38% +17.77%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.8600 +26.11% +19.69%

Performance

CAD  
+14.95%
6 Mois  
+6.05%
1 An  
+23.57%
3 Ans  
+21.46%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+47.82%
Année
2023  
+6.09%
2022
  -1.15%
2021  
+22.62%
 

Dividendes

01/08/2024 0.03 GBP
01/08/2023 0.03 GBP
01/08/2022 0.02 GBP
02/08/2021 0.02 GBP