Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF/ LU0054754816 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 77,2500CHF | -0,23% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | 0,00 | 0,70 | 6,45 | 2,52 | 1,91 | 1,70 | 3,16 | 0,51 | 2,12 | 2,24 | - |
| 1996 | 1,46 | 3,12 | 10,93 | 3,00 | -0,68 | 3,62 | -7,51 | 3,28 | 2,42 | 0,61 | 3,22 | 0,13 | - |
| 1997 | 8,23 | 6,47 | 1,01 | 5,51 | 3,64 | 8,81 | 5,05 | -8,64 | 6,29 | -6,28 | 4,06 | 5,60 | +45,50% |
| 1998 | 3,74 | 6,74 | 8,57 | -0,26 | 4,57 | 2,81 | 5,43 | -19,34 | -13,00 | 9,86 | 7,70 | 1,54 | +14,57% |
| 1999 | 2,14 | -1,10 | 2,77 | 4,01 | -2,88 | 2,15 | 0,36 | 4,38 | -1,94 | 2,83 | 7,59 | 7,83 | +31,26% |
| 2000 | 4,53 | 4,48 | 5,45 | -2,55 | 1,50 | 1,09 | 5,32 | 6,20 | -0,64 | -1,30 | -4,81 | -0,02 | +20,23% |
| 2001 | -0,42 | -6,31 | -8,69 | 4,97 | 2,89 | -4,44 | -5,86 | -5,77 | -11,84 | 3,69 | 4,11 | 2,95 | -23,58% |
| 2002 | -2,58 | 0,53 | 5,07 | -2,66 | -1,06 | -9,34 | -15,57 | -1,19 | -14,62 | 1,56 | 13,49 | -9,79 | -33,46% |
| 2003 | -5,67 | -6,32 | -1,04 | 13,63 | 6,19 | 3,40 | 8,79 | 3,22 | -0,20 | 7,69 | 1,18 | 2,40 | +36,43% |
| 2004 | 6,14 | 2,44 | -3,40 | 2,20 | -1,16 | 0,77 | -3,32 | -2,16 | 1,97 | -2,07 | 1,27 | 5,17 | +7,56% |
| 2005 | 1,12 | 3,53 | 0,32 | -0,47 | 5,21 | 3,36 | 6,24 | -0,74 | 5,18 | -0,92 | 4,76 | 2,93 | +34,70% |
| 2006 | 2,35 | 1,27 | 2,06 | 1,37 | -6,10 | -0,39 | 3,01 | 2,85 | 3,14 | 1,86 | 0,79 | 5,58 | +18,77% |
| 2007 | 4,95 | -3,93 | 3,79 | 5,19 | 1,67 | -1,59 | -2,77 | -0,37 | 1,10 | 1,87 | -3,10 | -2,21 | +4,13% |
| 2008 | -10,94 | -0,58 | -5,19 | 5,93 | 1,11 | -8,11 | 1,10 | 1,68 | -9,36 | -11,92 | -4,53 | -2,48 | -36,86% |
| 2009 | -4,33 | -10,07 | 2,99 | 10,77 | 3,20 | -0,19 | 8,97 | 6,35 | 3,27 | -4,23 | -0,22 | 4,18 | +20,46% |
| 2010 | -0,96 | 1,74 | 6,31 | -2,63 | -5,90 | -2,92 | 2,05 | -1,90 | 3,66 | 2,64 | -0,80 | 2,20 | +2,89% |
| 2011 | 0,15 | 2,02 | -3,12 | 1,48 | -1,69 | -6,13 | -8,47 | -6,48 | -3,16 | 5,83 | -1,90 | 2,82 | -17,95% |
| 2012 | 3,73 | 3,69 | 1,69 | -0,71 | -6,39 | 3,28 | 3,20 | -0,37 | 2,55 | 1,87 | 2,77 | 1,28 | +17,39% |
| 2013 | 7,79 | 2,83 | 1,71 | 2,73 | 3,43 | -3,69 | 5,09 | -0,19 | 3,70 | 3,36 | 0,94 | 1,13 | +32,41% |
| 2014 | -0,54 | 3,38 | 1,61 | 0,99 | 1,66 | -0,98 | -2,49 | 2,94 | 0,39 | -1,06 | 3,39 | -1,31 | +8,05% |
| 2015 | -8,00 | 9,16 | 2,68 | 1,14 | 1,79 | -4,55 | 5,68 | -6,80 | -4,28 | 5,55 | 0,70 | -2,84 | -1,35% |
| 2016 | -6,05 | -4,37 | 1,23 | 1,52 | 2,37 | -3,84 | 3,15 | 0,91 | -0,26 | -2,71 | 0,90 | 2,78 | -4,78% |
| 2017 | 1,50 | 3,95 | 2,73 | 4,06 | 2,00 | -1,29 | 2,90 | -0,79 | 3,97 | 3,46 | -0,45 | 1,07 | +25,50% |
| 2018 | -0,63 | -3,30 | -1,84 | 3,22 | -3,09 | 1,27 | 4,39 | -1,46 | -0,34 | -4,95 | -2,94 | -5,98 | -15,04% |
| 2019 | 6,36 | 4,80 | 1,54 | 5,39 | -2,83 | 4,41 | -1,03 | -1,71 | 2,12 | 1,66 | 3,36 | 1,34 | +28,02% |
| 2020 | 0,19 | -7,64 | -7,42 | 5,32 | 4,05 | 2,65 | 1,72 | 3,40 | 0,99 | -6,42 | 8,17 | 1,14 | +4,83% |
| 2021 | -0,64 | 0,45 | 5,50 | 1,55 | 4,59 | 3,60 | 2,59 | 1,51 | -5,36 | 3,11 | -1,17 | 4,72 | +21,84% |
| 2022 | -7,47 | -3,39 | 1,30 | -3,45 | -3,40 | -7,92 | 5,78 | -3,97 | -7,42 | 4,94 | 4,36 | -3,40 | -22,61% |
| 2023 | 6,46 | 0,01 | 1,07 | 1,96 | -2,68 | 0,30 | 0,48 | -2,65 | -2,52 | -6,42 | 5,78 | 2,56 | +3,68% |
| 2024 | 0,77 | 2,55 | 4,27 | -3,15 | 5,53 | -2,11 | 2,10 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,66% | 9,68% | 10,11% | 14,49% | 15,91% |
| Sharpe ráta | 1,57 | 2,18 | 0,32 | -0,48 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +5,53% | +5,53% | +5,78% | +6,46% | +8,17% |
| Legrosszabb hónap | -3,15% | -3,15% | -6,42% | -7,92% | -7,92% |
| Maximális veszteség | -4,07% | -4,07% | -12,88% | -28,69% | -29,71% |
| Túlteljesítés | +5,20% | - | +5,71% | +11,74% | -4,22% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Switzerland Fun... | Újrabefektetés | 21,1800 | +7,84% | -7,02% | |
| Fidelity Funds - Switzerland Fun... | Újrabefektetés | 18,0100 | +6,95% | -9,41% | |
| Fidelity Funds - Switzerland Fun... | Osztalékfizetés | 77,2500 | +6,95% | -9,38% |
Teljesítmény
| YTD | +10,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,70% | ||
| 1 Év | +6,95% | ||
| 3 Év | -9,38% | ||
| 5 Év | +19,75% | ||
| 10 Év | +47,36% | ||
| Kezdettől | +687,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,68% | ||
| 2022 | -22,61% | ||
| 2021 | +21,84% | ||
| 2020 | +4,83% | ||
| 2019 | +28,02% | ||
| 2018 | -15,04% | ||
| 2017 | +25,50% | ||
| 2016 | -4,78% | ||
| 2015 | -1,35% | ||
Osztalék
| 2020. 08. 03. | 0,14 CHF |
| 2019. 08. 01. | 0,02 CHF |
| 2018. 08. 01. | 0,10 CHF |
| 2017. 08. 01. | 0,31 CHF |
| 2016. 08. 01. | 0,20 CHF |
| 2015. 08. 03. | 0,14 CHF |
| 2013. 08. 01. | 0,07 CHF |
| 2012. 08. 01. | 0,05 CHF |
