ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD/  LU0187121727  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40.4500USD +0.87% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - -0.41 0.83 1.74 -3.93 -0.42 2.92 0.83 5.80 3.07 -
2005 -1.49 3.12 -3.39 -4.08 5.83 1.96 5.31 -2.26 2.40 0.70 5.95 -0.41 +13.77%
2006 4.17 -0.78 2.14 0.62 -5.08 0.57 -1.61 1.31 2.10 3.09 2.31 1.65 +10.63%
2007 0.67 -1.47 1.86 5.12 2.92 -1.76 -2.13 0.00 3.94 2.64 -3.49 -0.41 +7.76%
2008 -7.96 -1.42 -2.95 5.76 1.55 -6.96 -2.88 0.88 -13.21 -15.85 -7.34 2.59 -40.14%
2009 -5.95 -9.45 6.66 11.68 3.04 0.57 8.09 3.17 3.91 -2.16 3.94 4.26 +29.14%
2010 -3.55 1.84 6.59 2.46 -9.76 -5.50 4.75 -5.46 9.30 4.48 0.09 6.86 +10.65%
2011 2.49 3.29 0.15 2.72 -1.91 -1.73 -2.06 -7.64 -7.43 11.13 -2.22 0.92 -3.61%
2012 4.49 5.33 2.42 -1.55 -7.80 3.17 2.05 2.70 2.18 -2.35 1.13 -0.45 +11.15%
2013 6.29 0.99 3.35 1.62 4.32 -2.48 5.35 -3.04 3.39 3.89 3.33 2.48 +33.23%
2014 -1.80 4.86 -0.65 -0.66 2.60 2.48 -0.63 3.86 -1.83 2.18 3.05 0.49 +14.55%
2015 -3.38 5.74 -0.82 1.36 0.76 -1.85 1.93 -5.87 -4.38 8.32 0.15 -1.26 -0.20%
2016 -6.83 0.84 5.23 -1.29 2.32 -0.98 3.78 -0.77 -0.14 -2.22 3.11 1.44 +3.98%
2017 1.09 4.35 -0.27 0.09 0.27 1.07 1.28 -0.31 1.58 1.86 1.74 1.08 +14.65%
2018 4.41 -2.61 -3.85 1.01 1.38 0.41 3.57 2.38 0.39 -5.93 -0.08 -8.89 -8.37%
2019 7.74 2.71 1.54 4.36 -4.53 5.83 2.47 -2.11 0.49 1.92 3.66 2.28 +29.06%
2020 2.27 -9.65 -9.32 9.57 4.48 1.31 4.99 8.10 -3.95 -2.86 9.79 3.18 +16.56%
2021 0.33 1.91 2.75 6.01 0.56 1.44 2.50 3.65 -3.91 6.16 -1.21 1.60 +23.56%
2022 -11.76 -2.66 3.72 -10.32 -3.27 -7.89 11.49 -4.91 -8.95 3.24 3.48 -3.69 -29.31%
2023 10.10 -1.52 1.71 -1.77 0.47 7.33 3.08 -1.93 -5.07 -3.12 8.83 4.75 +23.79%
2024 1.24 3.47 4.65 -3.73 3.90 1.61 0.40 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.79% 11.99% 12.08% 19.64% 19.72%
Коэффициент Шарпа 1.58 1.82 0.88 -0.13 0.25
Лучший месяц +4.75% +4.65% +8.83% +11.49% +11.49%
Худший месяц -3.73% -3.73% -5.07% -11.76% -11.76%
Максимальный убыток -6.06% -6.06% -11.72% -35.25% -35.25%
Outperformance +9.60% - +9.47% +10.73% -0.57%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.E A... reinvestment 10.0200 +15.88% -
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.I A... reinvestment 9.9100 +15.53% -
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.I A... reinvestment 0.9650 +14.88% -
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.W A... reinvestment 0.9600 +14.56% -
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.Y A... reinvestment 1.1330 +14.56% +11.08%
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.I A... reinvestment 9.3440 +13.37% -
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.Y A... reinvestment 37.5000 +15.31% +6.44%
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.Y A... reinvestment 9.3010 +13.14% -
Fidelity Funds - Sustainable US ... paying dividend 40.4500 +14.33% +3.74%
Fidelity Funds - Sustainable US ... reinvestment 38.4000 +16.75% +12.45%
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A A... reinvestment 9.5680 +12.18% -5.92%
Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A A... reinvestment 10.2900 +14.31% +1.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.86%
6 месяцев  
+11.99%
1 год  
+14.33%
3 года  
+3.74%
5 лет  
+50.82%
10 лет  
+110.02%
С самого начала  
+304.50%
Год
2023  
+23.79%
2022
  -29.31%
2021  
+23.56%
2020  
+16.56%
2019  
+29.06%
2018
  -8.37%
2017  
+14.65%
2016  
+3.98%
2015
  -0.20%