ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)/  LU0859966730  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9700EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 -0.10 0.00 0.00 0.80 -1.40 -2.40 0.14 -0.70 0.18 0.62 -0.50 -0.24 -3.58%
2014 0.27 0.49 -0.12 0.36 0.54 0.41 -0.34 0.30 -0.94 0.02 0.13 -0.42 +0.68%
2015 0.59 0.99 -0.37 0.52 -1.07 -1.33 0.09 -1.49 -1.03 1.39 -0.11 -0.79 -2.64%
2016 -0.79 -0.52 3.30 0.68 0.08 -0.75 1.90 0.16 -0.21 -0.44 -1.61 0.64 +2.38%
2017 0.01 0.57 0.00 0.49 0.53 -0.18 0.39 0.23 -0.37 0.35 -0.03 0.10 +2.11%
2018 -0.05 -0.82 -0.57 -0.25 -0.79 -0.31 0.21 -0.20 -0.23 -1.07 -1.00 0.26 -4.72%
2019 1.77 0.69 1.26 0.65 0.12 1.08 0.10 0.40 -0.26 0.28 -0.17 0.73 +6.82%
2020 0.83 0.01 -4.41 3.65 1.31 0.96 1.24 0.15 -0.35 -0.22 1.74 0.53 +5.39%
2021 -0.02 -0.99 -0.48 0.30 0.22 0.32 0.57 -0.04 -0.83 -0.69 -0.56 0.26 -1.92%
2022 -1.75 -2.37 -0.49 -2.77 -0.42 -4.28 2.93 -2.49 -5.22 0.36 2.63 -0.59 -13.82%
2023 2.85 -1.96 0.63 0.22 -1.08 -0.36 0.98 -0.48 -1.04 -0.71 3.05 3.37 +5.42%
2024 -0.16 -1.06 1.30 -1.50 0.74 0.48 1.12 0.82 0.77 -1.30 0.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.52% 3.31% 4.28% 3.89%
Коэффициент Шарпа -0.50 0.48 1.18 -1.38 -0.99
Лучший месяц +3.37% +1.12% +3.37% +3.37% +3.65%
Худший месяц -1.50% -1.30% -1.50% -5.22% -5.22%
Максимальный убыток -1.72% -1.68% -1.78% -17.17% -18.53%
Outperformance +0.18% - -0.92% +2.81% +2.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.7260 +8.31% -4.55%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.4190 +7.78% -6.19%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.8880 +6.29% -10.11%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 8.9530 +6.65% -9.25%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 7.9320 +6.55% -9.24%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.9320 +9.36% -1.17%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 0.8850 +8.91% -2.74%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 13.8700 +9.13% +4.21%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 119.2000 +6.62% -8.24%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 6.4900 +6.24% -10.08%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.8900 +7.60% -6.67%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 8.4580 +7.63% -6.62%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.3300 +8.63% -3.00%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 9.0190 +6.84% -8.56%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.0100 +6.79% -8.55%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 6.9700 +6.89% -8.38%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 8.5780 +6.81% -8.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.37%
6 месяцев  
+2.09%
1 год  
+6.89%
3 года
  -8.38%
5 лет
  -3.95%
10 лет
  -1.72%
С самого начала
  -4.07%
Год
2023  
+5.42%
2022
  -13.82%
2021
  -1.92%
2020  
+5.39%
2019  
+6.82%
2018
  -4.72%
2017  
+2.11%
2016  
+2.38%
2015
  -2.64%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.02 EUR
01.10.2024 0.02 EUR
02.09.2024 0.02 EUR
01.08.2024 0.03 EUR
01.07.2024 0.02 EUR
03.06.2024 0.02 EUR
01.05.2024 0.02 EUR
01.04.2024 0.02 EUR
01.03.2024 0.05 EUR
01.02.2024 0.03 EUR
02.01.2024 0.02 EUR
01.12.2023 0.03 EUR
01.11.2023 0.02 EUR
02.10.2023 0.02 EUR
01.09.2023 0.02 EUR
01.08.2023 0.02 EUR
03.07.2023 0.02 EUR
01.06.2023 0.02 EUR
01.05.2023 0.02 EUR
03.04.2023 0.03 EUR
01.03.2023 0.02 EUR
01.02.2023 0.02 EUR
02.01.2023 0.02 EUR
01.12.2022 0.02 EUR
01.11.2022 0.02 EUR
03.10.2022 0.02 EUR
01.09.2022 0.02 EUR
01.08.2022 0.02 EUR
01.07.2022 0.02 EUR
01.06.2022 0.02 EUR
02.05.2022 0.02 EUR
01.04.2022 0.02 EUR
01.03.2022 0.01 EUR
01.02.2022 0.01 EUR
03.01.2022 0.02 EUR
01.12.2021 0.02 EUR
01.11.2021 0.01 EUR
01.10.2021 0.02 EUR
01.09.2021 0.02 EUR
02.08.2021 0.02 EUR
01.07.2021 0.02 EUR
01.06.2021 0.02 EUR
03.05.2021 0.02 EUR
01.04.2021 0.02 EUR
01.03.2021 0.02 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
04.01.2021 0.02 EUR
01.12.2020 0.02 EUR
02.11.2020 0.02 EUR
01.10.2020 0.02 EUR
01.09.2020 0.02 EUR
03.08.2020 0.02 EUR
30.06.2020 0.02 EUR
01.06.2020 0.02 EUR
01.05.2020 0.02 EUR
01.04.2020 0.02 EUR
02.03.2020 0.02 EUR
03.02.2020 0.02 EUR
02.01.2020 0.02 EUR
02.12.2019 0.02 EUR
01.11.2019 0.02 EUR
01.10.2019 0.02 EUR
02.09.2019 0.02 EUR
01.08.2019 0.02 EUR
01.07.2019 0.02 EUR
03.06.2019 0.02 EUR
01.05.2019 0.02 EUR
01.04.2019 0.02 EUR
01.03.2019 0.02 EUR
01.02.2019 0.03 EUR
02.01.2019 0.03 EUR
03.12.2018 0.02 EUR
01.11.2018 0.02 EUR
01.10.2018 0.02 EUR
03.09.2018 0.02 EUR
01.08.2018 0.02 EUR
02.07.2018 0.02 EUR
01.06.2018 0.02 EUR
01.05.2018 0.02 EUR
02.04.2018 0.02 EUR
01.03.2018 0.02 EUR
01.02.2018 0.02 EUR
02.01.2018 0.02 EUR
01.12.2017 0.03 EUR
01.11.2017 0.03 EUR
02.10.2017 0.02 EUR
01.09.2017 0.02 EUR
01.08.2017 0.02 EUR
03.07.2017 0.02 EUR
01.06.2017 0.02 EUR
01.05.2017 0.02 EUR
03.04.2017 0.02 EUR
01.03.2017 0.02 EUR
01.02.2017 0.02 EUR
02.01.2017 0.02 EUR
01.12.2016 0.03 EUR
01.11.2016 0.02 EUR
03.10.2016 0.02 EUR
01.09.2016 0.02 EUR
01.08.2016 0.02 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.06.2016 0.03 EUR
02.05.2016 0.03 EUR
01.04.2016 0.03 EUR
01.03.2016 0.02 EUR
01.02.2016 0.03 EUR
04.01.2016 0.03 EUR
01.12.2015 0.03 EUR
02.11.2015 0.02 EUR
01.10.2015 0.02 EUR
01.09.2015 0.03 EUR
03.08.2015 0.02 EUR
01.07.2015 0.02 EUR
01.06.2015 0.02 EUR
01.04.2015 0.02 EUR
02.03.2015 0.02 EUR
02.02.2015 0.02 EUR
02.01.2015 0.02 EUR
01.12.2014 0.02 EUR
03.11.2014 0.02 EUR
01.10.2014 0.02 EUR
01.09.2014 0.02 EUR
02.06.2014 0.02 EUR
02.12.2013 0.02 EUR
01.05.2013 0.02 EUR