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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)/  LU0859966730  /

Fonds
NAV08/10/2024 Chg.+0.0030 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.0230EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2013 -0.10 0.00 0.00 0.80 -1.40 -2.40 0.14 -0.70 0.18 0.62 -0.50 -0.24 -3.58%
2014 0.27 0.49 -0.12 0.36 0.54 0.41 -0.34 0.30 -0.94 0.02 0.13 -0.42 +0.68%
2015 0.59 0.99 -0.37 0.52 -1.07 -1.33 0.09 -1.49 -1.03 1.39 -0.11 -0.79 -2.64%
2016 -0.79 -0.52 3.30 0.68 0.08 -0.75 1.90 0.16 -0.21 -0.44 -1.61 0.64 +2.38%
2017 0.01 0.57 0.00 0.49 0.53 -0.18 0.39 0.23 -0.37 0.35 -0.03 0.10 +2.11%
2018 -0.05 -0.82 -0.57 -0.25 -0.79 -0.31 0.21 -0.20 -0.23 -1.07 -1.00 0.26 -4.72%
2019 1.77 0.69 1.26 0.65 0.12 1.08 0.10 0.40 -0.26 0.28 -0.17 0.73 +6.82%
2020 0.83 0.01 -4.41 3.65 1.31 0.96 1.24 0.15 -0.35 -0.22 1.74 0.53 +5.39%
2021 -0.02 -0.99 -0.48 0.30 0.22 0.32 0.57 -0.04 -0.83 -0.69 -0.56 0.26 -1.92%
2022 -1.75 -2.37 -0.49 -2.77 -0.42 -4.28 2.93 -2.49 -5.22 0.36 2.63 -0.59 -13.82%
2023 2.85 -1.96 0.63 0.22 -1.08 -0.36 0.98 -0.48 -1.04 -0.71 3.05 3.37 +5.42%
2024 -0.16 -1.06 1.30 -1.50 0.74 0.48 1.12 0.82 0.77 -0.65 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.96% 2.68% 3.56% 4.28% 3.89%
Ratio de Sharpe -0.30 0.57 1.46 -1.40 -1.03
Le meilleur mois +3.37% +1.12% +3.37% +3.37% +3.65%
Le plus défavorable mois -1.50% -1.50% -1.50% -5.22% -5.22%
Perte maximale -1.72% -1.20% -1.78% -17.37% -18.53%
Surperformance +0.18% - -0.92% +2.81% +2.28%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.7570 +9.88% -4.06%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.4510 +9.32% -5.68%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.9360 +7.80% -9.67%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 8.9920 +8.14% -8.82%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 7.9960 +8.12% -8.75%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 9.9520 +10.86% -0.78%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 0.8930 +10.45% -2.39%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 13.9000 +10.67% +4.59%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 119.8000 +8.32% -7.63%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 6.5420 +7.77% -9.65%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.9400 +9.24% -6.21%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 8.5480 +9.16% -6.17%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.3600 +10.18% -2.66%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 9.0600 +8.38% -8.14%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... reinvestment 11.0600 +8.33% -8.06%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 7.0230 +8.43% -7.91%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... paying dividend 8.6180 +8.39% -8.10%

Performance

CAD  
+1.82%
6 Mois  
+2.38%
1 An  
+8.43%
3 Ans
  -7.91%
5 Ans
  -3.61%
10 ans
  -1.29%
Depuis le début
  -3.65%
Année
2023  
+5.42%
2022
  -13.82%
2021
  -1.92%
2020  
+5.39%
2019  
+6.82%
2018
  -4.72%
2017  
+2.11%
2016  
+2.38%
2015
  -2.64%
 

Dividendes

01/10/2024 0.02 EUR
02/09/2024 0.02 EUR
01/08/2024 0.03 EUR
01/07/2024 0.02 EUR
03/06/2024 0.02 EUR
01/05/2024 0.02 EUR
01/04/2024 0.02 EUR
01/03/2024 0.05 EUR
01/02/2024 0.03 EUR
02/01/2024 0.02 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
01/11/2023 0.02 EUR
02/10/2023 0.02 EUR
01/09/2023 0.02 EUR
01/08/2023 0.02 EUR
03/07/2023 0.02 EUR
01/06/2023 0.02 EUR
01/05/2023 0.02 EUR
03/04/2023 0.03 EUR
01/03/2023 0.02 EUR
01/02/2023 0.02 EUR
02/01/2023 0.02 EUR
01/12/2022 0.02 EUR
01/11/2022 0.02 EUR
03/10/2022 0.02 EUR
01/09/2022 0.02 EUR
01/08/2022 0.02 EUR
01/07/2022 0.02 EUR
01/06/2022 0.02 EUR
02/05/2022 0.02 EUR
01/04/2022 0.02 EUR
01/03/2022 0.01 EUR
01/02/2022 0.01 EUR
03/01/2022 0.02 EUR
01/12/2021 0.02 EUR
01/11/2021 0.01 EUR
01/10/2021 0.02 EUR
01/09/2021 0.02 EUR
02/08/2021 0.02 EUR
01/07/2021 0.02 EUR
01/06/2021 0.02 EUR
03/05/2021 0.02 EUR
01/04/2021 0.02 EUR
01/03/2021 0.02 EUR
01/02/2021 0.02 EUR
04/01/2021 0.02 EUR
01/12/2020 0.02 EUR
02/11/2020 0.02 EUR
01/10/2020 0.02 EUR
01/09/2020 0.02 EUR
03/08/2020 0.02 EUR
30/06/2020 0.02 EUR
01/06/2020 0.02 EUR
01/05/2020 0.02 EUR
01/04/2020 0.02 EUR
02/03/2020 0.02 EUR
03/02/2020 0.02 EUR
02/01/2020 0.02 EUR
02/12/2019 0.02 EUR
01/11/2019 0.02 EUR
01/10/2019 0.02 EUR
02/09/2019 0.02 EUR
01/08/2019 0.02 EUR
01/07/2019 0.02 EUR
03/06/2019 0.02 EUR
01/05/2019 0.02 EUR
01/04/2019 0.02 EUR
01/03/2019 0.02 EUR
01/02/2019 0.03 EUR
02/01/2019 0.03 EUR
03/12/2018 0.02 EUR
01/11/2018 0.02 EUR
01/10/2018 0.02 EUR
03/09/2018 0.02 EUR
01/08/2018 0.02 EUR
02/07/2018 0.02 EUR
01/06/2018 0.02 EUR
01/05/2018 0.02 EUR
02/04/2018 0.02 EUR
01/03/2018 0.02 EUR
01/02/2018 0.02 EUR
02/01/2018 0.02 EUR
01/12/2017 0.03 EUR
01/11/2017 0.03 EUR
02/10/2017 0.02 EUR
01/09/2017 0.02 EUR
01/08/2017 0.02 EUR
03/07/2017 0.02 EUR
01/06/2017 0.02 EUR
01/05/2017 0.02 EUR
03/04/2017 0.02 EUR
01/03/2017 0.02 EUR
01/02/2017 0.02 EUR
02/01/2017 0.02 EUR
01/12/2016 0.03 EUR
01/11/2016 0.02 EUR
03/10/2016 0.02 EUR
01/09/2016 0.02 EUR
01/08/2016 0.02 EUR
01/07/2016 0.02 EUR
01/06/2016 0.03 EUR
02/05/2016 0.03 EUR
01/04/2016 0.03 EUR
01/03/2016 0.02 EUR
01/02/2016 0.03 EUR
04/01/2016 0.03 EUR
01/12/2015 0.03 EUR
02/11/2015 0.02 EUR
01/10/2015 0.02 EUR
01/09/2015 0.03 EUR
03/08/2015 0.02 EUR
01/07/2015 0.02 EUR
01/06/2015 0.02 EUR
01/04/2015 0.02 EUR
02/03/2015 0.02 EUR
02/02/2015 0.02 EUR
02/01/2015 0.02 EUR
01/12/2014 0.02 EUR
03/11/2014 0.02 EUR
01/10/2014 0.02 EUR
01/09/2014 0.02 EUR
02/06/2014 0.02 EUR
02/12/2013 0.02 EUR
01/05/2013 0.02 EUR