SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)/  LU0859966730  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,0010 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,9700EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 -0,10 0,00 0,00 0,80 -1,40 -2,40 0,14 -0,70 0,18 0,62 -0,50 -0,24 -3,58%
2014 0,27 0,49 -0,12 0,36 0,54 0,41 -0,34 0,30 -0,94 0,02 0,13 -0,42 +0,68%
2015 0,59 0,99 -0,37 0,52 -1,07 -1,33 0,09 -1,49 -1,03 1,39 -0,11 -0,79 -2,64%
2016 -0,79 -0,52 3,30 0,68 0,08 -0,75 1,90 0,16 -0,21 -0,44 -1,61 0,64 +2,38%
2017 0,01 0,57 0,00 0,49 0,53 -0,18 0,39 0,23 -0,37 0,35 -0,03 0,10 +2,11%
2018 -0,05 -0,82 -0,57 -0,25 -0,79 -0,31 0,21 -0,20 -0,23 -1,07 -1,00 0,26 -4,72%
2019 1,77 0,69 1,26 0,65 0,12 1,08 0,10 0,40 -0,26 0,28 -0,17 0,73 +6,82%
2020 0,83 0,01 -4,41 3,65 1,31 0,96 1,24 0,15 -0,35 -0,22 1,74 0,53 +5,39%
2021 -0,02 -0,99 -0,48 0,30 0,22 0,32 0,57 -0,04 -0,83 -0,69 -0,56 0,26 -1,92%
2022 -1,75 -2,37 -0,49 -2,77 -0,42 -4,28 2,93 -2,49 -5,22 0,36 2,63 -0,59 -13,82%
2023 2,85 -1,96 0,63 0,22 -1,08 -0,36 0,98 -0,48 -1,04 -0,71 3,05 3,37 +5,42%
2024 -0,16 -1,06 1,30 -1,50 0,74 0,48 1,12 0,82 0,77 -1,30 0,22 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,88% 2,52% 3,31% 4,28% 3,89%
Wskaźnik Sharpe'a -0,50 0,48 1,18 -1,38 -0,99
Najlepszy miesiąc +3,37% +1,12% +3,37% +3,37% +3,65%
Najgorszy miesiąc -1,50% -1,30% -1,50% -5,22% -5,22%
Maksymalna strata -1,72% -1,68% -1,78% -17,17% -18,53%
Przewaga wyników +0,18% - -0,92% +2,81% +2,28%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 9,7260 +8,31% -4,55%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 9,4190 +7,78% -6,19%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 9,8880 +6,29% -10,11%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 8,9530 +6,65% -9,25%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 7,9320 +6,55% -9,24%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 9,9320 +9,36% -1,17%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 0,8850 +8,91% -2,74%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 13,8700 +9,13% +4,21%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 119,2000 +6,62% -8,24%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 6,4900 +6,24% -10,08%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 11,8900 +7,60% -6,67%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 8,4580 +7,63% -6,62%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 11,3300 +8,63% -3,00%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 9,0190 +6,84% -8,56%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... z reinwestycją 11,0100 +6,79% -8,55%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 6,9700 +6,89% -8,38%
Fidelity Funds - Strategic Bond ... płacące dywidendę 8,5780 +6,81% -8,60%

Wyniki

YTD  
+1,37%
6 miesięcy  
+2,09%
1 rok  
+6,89%
3 lata
  -8,38%
5 lat
  -3,95%
10-letnie
  -1,72%
Od początku
  -4,07%
Rok
2023  
+5,42%
2022
  -13,82%
2021
  -1,92%
2020  
+5,39%
2019  
+6,82%
2018
  -4,72%
2017  
+2,11%
2016  
+2,38%
2015
  -2,64%
 

Dywidendy

01.11.2024 0,02 EUR
01.10.2024 0,02 EUR
02.09.2024 0,02 EUR
01.08.2024 0,03 EUR
01.07.2024 0,02 EUR
03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,05 EUR
01.02.2024 0,03 EUR
02.01.2024 0,02 EUR
01.12.2023 0,03 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,02 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,02 EUR
01.06.2023 0,02 EUR
01.05.2023 0,02 EUR
03.04.2023 0,03 EUR
01.03.2023 0,02 EUR
01.02.2023 0,02 EUR
02.01.2023 0,02 EUR
01.12.2022 0,02 EUR
01.11.2022 0,02 EUR
03.10.2022 0,02 EUR
01.09.2022 0,02 EUR
01.08.2022 0,02 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.06.2022 0,02 EUR
02.05.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,02 EUR
01.03.2022 0,01 EUR
01.02.2022 0,01 EUR
03.01.2022 0,02 EUR
01.12.2021 0,02 EUR
01.11.2021 0,01 EUR
01.10.2021 0,02 EUR
01.09.2021 0,02 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
01.07.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,02 EUR
03.05.2021 0,02 EUR
01.04.2021 0,02 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
01.12.2020 0,02 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
01.06.2020 0,02 EUR
01.05.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,02 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,02 EUR
01.11.2019 0,02 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,02 EUR
01.08.2019 0,02 EUR
01.07.2019 0,02 EUR
03.06.2019 0,02 EUR
01.05.2019 0,02 EUR
01.04.2019 0,02 EUR
01.03.2019 0,02 EUR
01.02.2019 0,03 EUR
02.01.2019 0,03 EUR
03.12.2018 0,02 EUR
01.11.2018 0,02 EUR
01.10.2018 0,02 EUR
03.09.2018 0,02 EUR
01.08.2018 0,02 EUR
02.07.2018 0,02 EUR
01.06.2018 0,02 EUR
01.05.2018 0,02 EUR
02.04.2018 0,02 EUR
01.03.2018 0,02 EUR
01.02.2018 0,02 EUR
02.01.2018 0,02 EUR
01.12.2017 0,03 EUR
01.11.2017 0,03 EUR
02.10.2017 0,02 EUR
01.09.2017 0,02 EUR
01.08.2017 0,02 EUR
03.07.2017 0,02 EUR
01.06.2017 0,02 EUR
01.05.2017 0,02 EUR
03.04.2017 0,02 EUR
01.03.2017 0,02 EUR
01.02.2017 0,02 EUR
02.01.2017 0,02 EUR
01.12.2016 0,03 EUR
01.11.2016 0,02 EUR
03.10.2016 0,02 EUR
01.09.2016 0,02 EUR
01.08.2016 0,02 EUR
01.07.2016 0,02 EUR
01.06.2016 0,03 EUR
02.05.2016 0,03 EUR
01.04.2016 0,03 EUR
01.03.2016 0,02 EUR
01.02.2016 0,03 EUR
04.01.2016 0,03 EUR
01.12.2015 0,03 EUR
02.11.2015 0,02 EUR
01.10.2015 0,02 EUR
01.09.2015 0,03 EUR
03.08.2015 0,02 EUR
01.07.2015 0,02 EUR
01.06.2015 0,02 EUR
01.04.2015 0,02 EUR
02.03.2015 0,02 EUR
02.02.2015 0,02 EUR
02.01.2015 0,02 EUR
01.12.2014 0,02 EUR
03.11.2014 0,02 EUR
01.10.2014 0,02 EUR
01.09.2014 0,02 EUR
02.06.2014 0,02 EUR
02.12.2013 0,02 EUR
01.05.2013 0,02 EUR