Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY/ LU0048585144 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-1,6000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 338,9000JPY | -0,47% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,84 | 2,74 | - |
| 1991 | -1,11 | 15,35 | 0,69 | -1,13 | -0,16 | -7,36 | 2,67 | -8,34 | 8,64 | 3,52 | -10,38 | 1,90 | - |
| 1992 | -3,92 | -2,40 | -8,01 | -6,03 | 6,18 | -8,35 | -3,91 | 7,96 | -5,41 | -3,23 | 1,20 | -1,19 | - |
| 1993 | -0,34 | -1,38 | 15,87 | 13,24 | 3,52 | -6,35 | 3,56 | 1,85 | -3,12 | -2,82 | -14,01 | 5,94 | - |
| 1994 | 13,48 | 0,80 | -0,53 | 3,00 | 2,59 | 0,76 | -1,88 | -0,57 | -4,10 | -1,80 | -6,13 | 3,05 | - |
| 1995 | -4,57 | -7,08 | -6,11 | 0,93 | -8,04 | -4,64 | 11,75 | 9,66 | 1,33 | -1,77 | 0,23 | 4,30 | - |
| 1996 | 2,70 | -3,72 | 2,20 | 6,89 | -1,66 | 3,31 | -6,83 | -2,71 | 4,52 | -3,10 | 2,75 | -3,91 | - |
| 1997 | -4,07 | 5,02 | -1,12 | 6,05 | 4,21 | 3,21 | 6,96 | -8,92 | 2,65 | -9,21 | -0,88 | -1,91 | +0,30% |
| 1998 | 3,98 | -2,24 | -1,03 | 0,90 | 1,18 | -2,27 | 6,21 | -9,30 | -6,13 | -6,12 | 12,07 | -3,77 | -8,11% |
| 1999 | 2,70 | 0,16 | 13,03 | 7,17 | -3,21 | 14,50 | 7,51 | 4,84 | 2,62 | 5,93 | 16,03 | 8,07 | +112,17% |
| 2000 | -2,43 | 5,09 | -3,98 | -5,55 | -9,65 | 7,15 | -8,81 | 6,24 | -5,56 | -3,65 | -3,98 | -6,42 | -28,69% |
| 2001 | 0,00 | -7,78 | 4,51 | 6,22 | -3,90 | -1,98 | -10,64 | -9,96 | -9,39 | 5,15 | 1,83 | 0,29 | -24,51% |
| 2002 | -6,37 | 5,27 | 5,15 | 2,35 | 3,24 | -7,84 | -7,09 | -1,75 | -1,01 | -4,55 | 3,78 | -5,15 | -14,31% |
| 2003 | -3,42 | -0,26 | -3,81 | 1,35 | 4,53 | 8,67 | 5,56 | 7,64 | 0,41 | 5,35 | -4,10 | 4,62 | +28,63% |
| 2004 | -1,23 | 1,71 | 8,98 | 1,07 | -4,46 | 3,93 | -5,02 | -0,93 | -1,76 | -2,17 | 1,05 | 4,85 | +5,26% |
| 2005 | -2,03 | 2,58 | -0,80 | -4,70 | 2,14 | 2,73 | 1,79 | 6,93 | 12,05 | 2,28 | 8,38 | 8,78 | +46,61% |
| 2006 | 2,86 | -4,74 | 6,78 | -1,53 | -8,90 | 0,54 | -1,56 | 4,39 | -1,13 | 1,49 | -2,07 | 6,35 | +1,35% |
| 2007 | 0,95 | -0,95 | -0,41 | -0,67 | 4,03 | 1,94 | -1,03 | -8,07 | 1,74 | 0,60 | -5,73 | -5,68 | -13,15% |
| 2008 | -9,46 | -3,17 | -7,74 | 15,30 | 3,23 | -7,94 | -4,64 | -6,05 | -12,39 | -23,08 | -10,54 | 3,89 | -50,26% |
| 2009 | -9,64 | -4,19 | 11,30 | 9,97 | 6,35 | 4,86 | 4,23 | -0,08 | -6,32 | -2,92 | -4,72 | 10,54 | +17,87% |
| 2010 | -0,98 | -1,23 | 11,58 | 2,09 | -12,14 | -7,41 | 2,07 | -6,26 | 4,14 | -0,90 | 5,28 | 5,36 | -0,73% |
| 2011 | 1,72 | 5,08 | -10,75 | -0,52 | -3,03 | -0,27 | -1,79 | -8,88 | -2,22 | 0,87 | -1,01 | -2,56 | -21,85% |
| 2012 | 3,78 | 11,35 | 1,28 | -6,65 | -10,54 | 8,01 | -3,21 | 0,44 | 0,75 | 1,96 | 4,01 | 7,81 | +18,22% |
| 2013 | 9,48 | 2,37 | 7,02 | 10,51 | -4,05 | 1,41 | -0,28 | -2,91 | 7,77 | 0,20 | 4,80 | 2,86 | +45,36% |
| 2014 | -7,79 | 0,54 | -2,20 | -3,07 | 4,29 | 4,45 | 1,42 | 0,32 | 3,74 | -3,85 | 12,15 | -1,53 | +7,29% |
| 2015 | 0,35 | 6,95 | 2,15 | 2,57 | 5,07 | -0,54 | 0,78 | -9,05 | -6,79 | 9,35 | 2,26 | -3,59 | +8,24% |
| 2016 | -5,91 | -10,07 | 4,53 | -5,05 | 7,16 | -8,81 | 3,63 | -0,50 | 1,13 | 3,23 | 4,76 | 1,09 | -6,44% |
| 2017 | -0,28 | 1,31 | 0,23 | 0,34 | 3,25 | 1,57 | -0,21 | 0,32 | 3,57 | 6,59 | 0,48 | 1,15 | +19,68% |
| 2018 | 2,28 | -5,02 | -2,10 | 2,50 | -0,98 | -1,08 | 0,65 | 0,49 | 5,71 | -12,52 | 4,20 | -11,24 | -17,40% |
| 2019 | 4,55 | 5,34 | 1,36 | 2,78 | -5,87 | 3,30 | 0,93 | -3,22 | 5,91 | 3,84 | 3,89 | 0,69 | +25,37% |
| 2020 | -1,79 | -10,00 | -3,17 | 4,45 | 7,29 | 2,11 | -1,97 | 6,60 | 4,57 | -2,23 | 12,24 | 2,89 | +20,84% |
| 2021 | -0,34 | -1,22 | 2,89 | -3,30 | 1,16 | 5,75 | -1,45 | 4,08 | 4,42 | 1,02 | -3,05 | 2,35 | +12,50% |
| 2022 | -10,09 | -0,19 | 1,66 | -1,85 | -1,70 | -1,65 | 5,38 | -0,33 | -3,38 | 4,11 | 3,77 | -7,68 | -12,39% |
| 2023 | 4,12 | -0,96 | 2,24 | 2,96 | 2,66 | 7,37 | -0,45 | -0,87 | -2,15 | -2,27 | 2,66 | -0,10 | +15,80% |
| 2024 | 6,79 | 4,24 | 3,71 | -1,04 | -0,03 | 4,20 | -1,23 | -2,10 | -0,29 | -1,97 | 0,27 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 20,92% | 24,50% | 19,89% | 17,56% | 19,38% |
| Sharpe ráta | 0,59 | -0,31 | 0,46 | 0,02 | 0,34 |
| Legjobb hónap | +6,79% | +4,20% | +6,79% | +7,37% | +12,24% |
| Legrosszabb hónap | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -10,09% | -10,09% |
| Maximális veszteség | -20,61% | -20,61% | -20,61% | -21,14% | -30,00% |
| Túlteljesítés | +16,10% | - | +15,30% | +21,05% | +9,50% |
Minden érték JPY-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 9,0750 | +11,65% | -14,58% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 14,0100 | +8,27% | -14,15% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,4100 | +15,10% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 0,9950 | +6,76% | -11,40% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 24,0800 | +17,23% | +23,11% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 0,8510 | +7,99% | -19,18% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 10,5300 | +10,11% | -9,54% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 15,0800 | +18,27% | +26,72% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 1 734,0000 | +13,11% | +13,56% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 19,4300 | +9,99% | -9,90% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 13,6100 | +9,14% | -12,14% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 338,9000 | +12,18% | +10,72% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 2,0380 | +9,10% | -12,16% |
Teljesítmény
| YTD | +12,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -2,22% | ||
| 1 Év | +12,18% | ||
| 3 Év | +10,72% | ||
| 5 Év | +58,51% | ||
| 10 Év | +102,21% | ||
| Kezdettől | +155,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,80% | ||
| 2022 | -12,39% | ||
| 2021 | +12,50% | ||
| 2020 | +20,84% | ||
| 2019 | +25,37% | ||
| 2018 | -17,40% | ||
| 2017 | +19,68% | ||
| 2016 | -6,44% | ||
| 2015 | +8,24% | ||
Osztalék
| 2013. 08. 01. | 0,66 JPY |
| 2012. 08. 01. | 0,46 JPY |
| 2011. 08. 01. | 0,19 JPY |
| 1991. 05. 02. | 0,02 JPY |
