Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
LU2268342065
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)/ LU2268342065 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-2.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
943.5000CZK |
-0.23% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (NET) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Jon Guinness |
Объем фонда: |
235.86 млн
EUR
|
Дата запуска: |
29.01.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 CZK |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
98.30% |
Cash |
|
1.08% |
Mutual Funds |
|
0.62% |
Страны
United States of America |
|
67.29% |
Netherlands |
|
9.56% |
Taiwan, Province Of China |
|
4.09% |
Ireland |
|
3.48% |
Sweden |
|
3.04% |
Germany |
|
2.90% |
Korea, Republic Of |
|
2.83% |
Spain |
|
1.98% |
France |
|
1.96% |
Cash |
|
1.08% |
Cayman Islands |
|
0.88% |
Другие |
|
0.91% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
81.14% |
Consumer goods |
|
9.65% |
Industry |
|
4.95% |
Healthcare |
|
1.73% |
Cash |
|
1.08% |
Finance |
|
0.53% |
Другие |
|
0.92% |