Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-Euro/ LU0088814487 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 27,5100EUR | -0,51% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,51 | - |
| 1999 | 4,08 | -2,20 | 0,50 | 3,65 | -2,48 | 4,43 | -3,14 | 3,33 | -2,43 | 6,03 | 14,34 | 12,21 | +43,44% |
| 2000 | 6,87 | 12,58 | 0,15 | -3,77 | -0,85 | -0,37 | 0,32 | 2,19 | -4,60 | -1,64 | -3,06 | -2,13 | +4,53% |
| 2001 | -2,53 | -9,10 | -3,51 | 6,46 | -0,45 | -2,59 | -4,19 | -7,29 | -10,64 | 5,20 | 4,46 | 3,05 | -20,67% |
| 2002 | -2,22 | 0,83 | 4,43 | -3,88 | -3,37 | -7,89 | -11,93 | -0,86 | -13,65 | 10,37 | 6,54 | -10,09 | -29,79% |
| 2003 | -4,49 | -4,61 | -4,55 | 13,65 | 2,80 | 3,63 | 4,85 | 2,44 | -6,00 | 8,58 | 0,74 | 2,10 | +18,70% |
| 2004 | 4,56 | 1,45 | -2,95 | -0,78 | -1,40 | 1,51 | -2,80 | -0,90 | 3,54 | 2,45 | 2,48 | 3,59 | +10,90% |
| 2005 | 2,34 | 5,43 | -2,24 | -2,90 | 5,27 | 4,71 | 4,28 | -0,39 | 4,35 | -3,90 | 5,37 | 3,92 | +28,77% |
| 2006 | 5,47 | 2,09 | 2,34 | 0,97 | -6,33 | -0,66 | 0,79 | 2,50 | 2,12 | 2,88 | -0,34 | 4,05 | +16,52% |
| 2007 | 2,86 | -2,79 | 3,51 | 4,80 | 3,39 | -0,77 | -3,59 | -1,18 | 3,20 | 3,50 | -4,54 | 0,66 | +8,83% |
| 2008 | -12,47 | 0,17 | -4,76 | 7,77 | 3,47 | -7,51 | -4,32 | -0,50 | -11,40 | -16,13 | -6,14 | 0,62 | -42,46% |
| 2009 | -6,32 | -8,73 | 0,62 | 12,88 | 3,53 | -2,01 | 7,75 | 4,74 | 4,75 | -3,08 | 3,33 | 5,76 | +23,36% |
| 2010 | -4,72 | -1,37 | 8,50 | -1,78 | -4,93 | -0,76 | 5,15 | -3,95 | 6,62 | 4,69 | -3,10 | 5,62 | +9,01% |
| 2011 | 2,09 | 2,51 | -2,25 | 3,36 | -1,91 | -0,65 | -4,05 | -14,17 | -7,75 | 8,84 | -1,75 | 0,32 | -16,03% |
| 2012 | 7,03 | 5,58 | 0,79 | -1,99 | -5,50 | 4,44 | 4,99 | 3,60 | 1,64 | 1,74 | 4,15 | 1,84 | +31,43% |
| 2013 | 2,92 | 0,36 | 0,36 | 2,10 | 3,70 | -4,64 | 6,47 | -1,72 | 4,32 | 3,59 | 1,60 | 0,68 | +21,07% |
| 2014 | -0,83 | 4,10 | -0,86 | 0,20 | 2,79 | -1,14 | -3,75 | 1,67 | 0,26 | -2,36 | 5,36 | -1,05 | +4,09% |
| 2015 | 7,21 | 7,57 | 3,67 | -1,90 | 1,81 | -3,67 | 4,30 | -7,43 | -3,14 | 7,05 | 2,28 | -4,59 | +12,37% |
| 2016 | -5,76 | -3,01 | 0,89 | -0,54 | 2,11 | -5,09 | 3,29 | -0,38 | 0,35 | -0,15 | -0,20 | 4,06 | -4,82% |
| 2017 | -1,29 | 2,80 | 4,46 | 2,83 | 2,84 | -3,27 | 0,13 | -0,98 | 4,01 | 1,76 | -3,03 | -0,17 | +10,14% |
| 2018 | 2,61 | -4,45 | -2,48 | 4,45 | -1,87 | -0,75 | 3,08 | -1,72 | 0,00 | -6,12 | -0,14 | -7,09 | -14,18% |
| 2019 | 7,02 | 3,76 | 1,37 | 6,42 | -5,01 | 4,61 | 0,47 | -2,14 | 2,63 | 1,02 | 4,73 | 0,77 | +28,07% |
| 2020 | -1,28 | -8,44 | -17,94 | 8,59 | 4,92 | 5,40 | -0,31 | 3,43 | -1,37 | -5,71 | 12,69 | -0,38 | -4,12% |
| 2021 | -1,10 | 2,52 | 6,49 | 0,59 | 1,05 | 0,81 | 0,65 | 1,88 | -3,61 | 4,40 | -2,92 | 4,80 | +16,14% |
| 2022 | -5,53 | -5,04 | 0,93 | -0,56 | -2,10 | -9,20 | 9,45 | -5,93 | -8,11 | 6,07 | 7,14 | -2,90 | -16,46% |
| 2023 | 7,87 | 0,37 | -0,57 | 2,70 | -2,55 | 1,02 | 1,86 | -1,77 | -3,17 | -4,58 | 6,03 | 5,23 | +12,27% |
| 2024 | 3,71 | 0,19 | 4,67 | -1,34 | 3,60 | -0,96 | 2,11 | 2,05 | -0,28 | -4,57 | 0,55 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,66% | 11,48% | 10,28% | 15,05% | 18,56% |
| Sharpe ráta | 0,81 | -0,12 | 1,63 | -0,14 | 0,02 |
| Legjobb hónap | +5,23% | +3,60% | +6,03% | +9,45% | +12,69% |
| Legrosszabb hónap | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -9,20% | -17,94% |
| Maximális veszteség | -5,83% | -5,83% | -5,83% | -26,02% | -40,35% |
| Túlteljesítés | +5,42% | - | +5,70% | +12,14% | +2,18% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 13,0200 | +21,12% | +6,63% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Újrabefektetés | 28,1000 | +18,82% | +0,83% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc... | Újrabefektetés | 13,6400 | +19,13% | +1,56% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.W Dis... | Osztalékfizetés | 1,0600 | +17,16% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Újrabefektetés | 18,1400 | +20,93% | +9,28% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 13,7300 | +20,98% | +6,51% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Újrabefektetés | 22,6200 | +20,70% | +5,80% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Osztalékfizetés | 15,2500 | +20,74% | +5,80% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 1,1490 | +19,44% | -2,75% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Újrabefektetés | 1 746,0000 | +20,83% | +13,30% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Osztalékfizetés | 27,5100 | +19,74% | +3,15% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | Újrabefektetés | 19,4900 | +19,72% | +3,12% |
Teljesítmény
| YTD | +9,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,83% | ||
| 1 Év | +19,74% | ||
| 3 Év | +3,15% | ||
| 5 Év | +18,55% | ||
| 10 Év | +57,50% | ||
| Kezdettől | +225,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,27% | ||
| 2022 | -16,46% | ||
| 2021 | +16,14% | ||
| 2020 | -4,12% | ||
| 2019 | +28,07% | ||
| 2018 | -14,18% | ||
| 2017 | +10,14% | ||
| 2016 | -4,82% | ||
| 2015 | +12,37% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,33 EUR |
| 2023. 08. 01. | 0,17 EUR |
| 2022. 08. 01. | 0,25 EUR |
| 2021. 08. 02. | 0,04 EUR |
| 2020. 08. 03. | 0,22 EUR |
| 2019. 08. 01. | 0,18 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,11 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,12 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,14 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,07 EUR |
| 2014. 08. 01. | 0,14 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,27 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,16 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,09 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,16 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,24 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,07 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,25 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,07 EUR |
| 2003. 08. 01. | 0,06 EUR |
| 2000. 01. 06. | 0,60 EUR |
| 1999. 01. 15. | 0,91 EUR |
