ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-USD/  LU2577110054  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7400USD -0.34% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 2.03 0.02 1.86 2.84 2.95 -3.54 -2.43 -4.65 10.37 6.27 -
2024 -0.55 2.65 4.09 -1.45 0.09 5.46 0.33 0.82 -1.30 -3.87 0.51 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.44% 14.60% 13.19% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.36 - 1.12 - -
Лучший месяц +6.27% +5.46% +10.37% - -
Худший месяц -3.87% -3.87% -3.87% - -
Максимальный убыток -11.53% -11.53% -11.53% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1220 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.4600 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8300 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7900 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7800 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5700 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6100 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.63%
6 месяцев     0.00%
1 год  
+17.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.40%
Год