ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Euro/  LU2577110138  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3800EUR +0.32% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.49 -1.51 5.60 0.30 1.97 -1.93 0.00 -4.51 6.89 4.82 -
2024 1.29 3.09 4.32 -0.51 -1.36 6.71 -0.16 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.77% 10.78% 10.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.10 2.36 1.69 - -
Лучший месяц +6.71% +6.71% +6.89% - -
Худший месяц -1.36% -1.36% -4.51% - -
Максимальный убыток -4.50% -4.50% -7.25% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.0900 +19.58% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 1.1760 +18.43% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 1.1720 +18.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.4200 +21.88% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3400 +19.23% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3000 +18.96% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3800 +21.61% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.1500 +17.96% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.2200 +20.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.89%
6 месяцев  
+13.58%
1 год  
+21.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.80%
Год