Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Euro/ LU2577110138 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.3800EUR | +0.32% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.49 | -1.51 | 5.60 | 0.30 | 1.97 | -1.93 | 0.00 | -4.51 | 6.89 | 4.82 | - |
2024 | 1.29 | 3.09 | 4.32 | -0.51 | -1.36 | 6.71 | -0.16 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.77% | 10.78% | 10.64% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.10 | 2.36 | 1.69 | - | - |
Лучший месяц | +6.71% | +6.71% | +6.89% | - | - |
Худший месяц | -1.36% | -1.36% | -4.51% | - | - |
Максимальный убыток | -4.50% | -4.50% | -7.25% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.0900 | +19.58% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 1.1760 | +18.43% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 1.1720 | +18.15% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.4200 | +21.88% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.3400 | +19.23% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.3000 | +18.96% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.3800 | +21.61% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.1500 | +17.96% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 12.2200 | +20.51% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.58% | ||
1 год | +21.61% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +23.80% | ||
Год |