ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Euro/  LU2577109809  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0700EUR +0.75% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.48 -1.50 5.55 0.39 1.97 -1.83 -0.10 -4.45 6.93 4.81 -
2024 1.38 3.08 4.31 -0.51 -1.35 6.78 -0.64 -1.38 -1.97 1.00 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.13% 14.61% 12.37% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.87 0.02 1.25 - -
Лучший месяц +6.78% +6.78% +6.93% - -
Худший месяц -1.97% -1.97% -4.45% - -
Максимальный убыток -12.08% -12.08% -12.08% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1330 +14.21% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7100 +16.52% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1290 +13.93% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0700 +18.68% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2100 +24.86% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1700 +24.63% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0300 +18.41% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0000 +23.58% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8600 +17.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.84%
6 месяцев  
+1.77%
1 год  
+18.68%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.70%
Год