ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund E-ACC-Euro/  LU2577109478  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4600EUR -0.52% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.62 -1.63 5.37 0.30 1.78 -2.04 -0.20 -4.61 6.81 4.69 -
2024 1.12 2.95 4.12 -0.60 -1.56 6.68 -0.91 -1.41 -2.19 -1.47 0.35 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.88% 14.50% 12.28% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 -0.44 0.94 - -
Лучший месяц +6.68% +6.68% +6.81% - -
Худший месяц -2.19% -2.19% -2.19% - -
Максимальный убыток -12.17% -12.17% -12.17% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1220 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.4600 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8300 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7900 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7800 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5700 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6100 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.90%
6 месяцев
  -1.63%
1 год  
+14.49%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.60%
Год