ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund E-ACC-Euro/  LU2577109478  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7100EUR +0.69% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.62 -1.63 5.37 0.30 1.78 -2.04 -0.20 -4.61 6.81 4.69 -
2024 1.12 2.95 4.12 -0.60 -1.56 6.68 -0.91 -1.41 -2.19 1.04 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.13% 14.62% 12.38% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.70 -0.10 1.07 - -
Лучший месяц +6.68% +6.68% +6.81% - -
Худший месяц -2.19% -2.19% -4.61% - -
Максимальный убыток -12.17% -12.17% -12.17% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1330 +14.21% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7100 +16.52% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1290 +13.93% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0700 +18.68% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2100 +24.86% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1700 +24.63% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0300 +18.41% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0000 +23.58% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8600 +17.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.24%
6 месяцев  
+0.86%
1 год  
+16.52%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.10%
Год