ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD/  LU2546391173  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0000USD +0.59% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 1.96 -0.05 1.78 2.83 2.76 -3.55 -2.49 -4.72 10.31 6.22 -
2024 -0.64 2.49 4.04 -1.47 0.00 5.35 0.25 0.75 -1.32 0.17 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.81% 15.15% 13.71% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.72 0.31 1.48 - -
Лучший месяц +6.22% +5.35% +10.31% - -
Худший месяц -1.47% -1.47% -4.72% - -
Максимальный убыток -11.60% -11.60% -11.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1330 +14.21% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7100 +16.52% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1290 +13.93% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0700 +18.68% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2100 +24.86% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1700 +24.63% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0300 +18.41% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0000 +23.58% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8600 +17.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.79%
6 месяцев  
+3.90%
1 год  
+23.58%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.00%
Год