ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro/  LU2577109551  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.9600EUR -0.33% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.56 -1.58 5.51 0.30 1.88 -2.03 -0.10 -4.55 6.85 4.76 -
2024 1.20 3.02 4.27 -0.60 -1.46 6.70 -0.82 -1.64 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.27% 14.29% 12.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.03 0.65 1.21 - -
Лучший месяц +6.70% +6.70% +6.85% - -
Худший месяц -1.64% -1.64% -4.55% - -
Максимальный убыток -12.19% -12.19% -12.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1600 +17.77% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8200 +17.26% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1560 +17.48% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1600 +19.45% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.4300 +23.31% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.3900 +23.04% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1200 +19.17% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2200 +21.96% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.9600 +18.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.84%
6 месяцев  
+6.22%
1 год  
+18.18%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.60%
Год