ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro/  LU2577109551  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6100EUR -0.51% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.56 -1.58 5.51 0.30 1.88 -2.03 -0.10 -4.55 6.85 4.76 -
2024 1.20 3.02 4.27 -0.60 -1.46 6.70 -0.82 -1.40 -2.09 -1.45 0.35 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.88% 14.52% 12.29% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.47 -0.39 1.00 - -
Лучший месяц +6.70% +6.70% +6.85% - -
Худший месяц -2.09% -2.09% -2.09% - -
Максимальный убыток -12.19% -12.19% -12.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1220 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.4600 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8300 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7900 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7800 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5700 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6100 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.60%
6 месяцев
  -1.28%
1 год  
+15.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.10%
Год