Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro/ LU2577109551 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.9600EUR | -0.33% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.56 | -1.58 | 5.51 | 0.30 | 1.88 | -2.03 | -0.10 | -4.55 | 6.85 | 4.76 | - |
2024 | 1.20 | 3.02 | 4.27 | -0.60 | -1.46 | 6.70 | -0.82 | -1.64 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.27% | 14.29% | 12.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.03 | 0.65 | 1.21 | - | - |
Лучший месяц | +6.70% | +6.70% | +6.85% | - | - |
Худший месяц | -1.64% | -1.64% | -4.55% | - | - |
Максимальный убыток | -12.19% | -12.19% | -12.19% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 1.1600 | +17.77% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 11.8200 | +17.26% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 1.1560 | +17.48% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 12.1600 | +19.45% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 12.4300 | +23.31% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 12.3900 | +23.04% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 12.1200 | +19.17% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 12.2200 | +21.96% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | reinvestment | 11.9600 | +18.18% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.22% | ||
1 год | +18.18% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.60% | ||
Год |