Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-ACC-USD/ LU2589688832 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1450 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9150USD | -1.44% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 1.41 | -1.67 | -2.27 | 5.72 | 3.42 | -6.60 | -3.73 | -5.96 | 8.30 | 4.24 | - |
2024 | -5.40 | 3.35 | 3.60 | -0.49 | -1.28 | 0.00 | -0.20 | -1.05 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.29% | 14.14% | 14.84% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.43 | -0.29 | -0.15 | - | - |
Лучший месяц | +4.24% | +3.60% | +8.30% | - | - |
Худший месяц | -5.40% | -1.28% | -6.60% | - | - |
Максимальный убыток | -10.66% | -10.66% | -10.66% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... | paying dividend | 1.1410 | -3.36% | -19.01% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 0.8200 | -3.64% | -19.69% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 0.9560 | -3.78% | -20.19% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 9.9150 | +1.28% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 9.6950 | -2.20% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.2110 | -3.83% | -20.15% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.0200 | +0.82% | -22.83% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.2340 | -3.30% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.8550 | -2.36% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 7.8970 | +0.84% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 15.7300 | +0.70% | -23.19% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 10.4600 | -2.47% | -19.18% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 3,689.0000 | +0.22% | -8.58% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 14.3700 | -0.13% | -25.15% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 14.4800 | -0.14% | -25.13% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 9.7070 | -3.32% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | paying dividend | 16.2700 | -3.35% | -21.15% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.31% | ||
1 год | +1.28% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.85% | ||
Год |