RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro/  LU1102505689  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,4000EUR +2,56% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - 3,69 1,16 -0,67 -
2015 8,05 4,17 3,66 -0,33 -1,57 -3,77 -4,17 -9,95 -1,73 8,08 1,33 -4,12 -1,92%
2016 -5,45 -1,24 6,57 -0,59 0,99 4,30 4,31 0,36 1,07 1,68 -0,87 -1,23 +9,77%
2017 3,02 4,58 2,81 -0,24 0,32 0,32 1,04 1,18 1,65 5,09 -1,69 3,43 +23,49%
2018 1,59 -1,78 -2,17 2,29 -0,22 -2,68 1,34 -1,85 -0,37 -6,62 5,23 -3,52 -8,89%
2019 7,77 1,32 4,14 3,00 -3,11 5,87 1,72 -1,78 0,99 3,14 1,33 4,39 +32,25%
2020 -4,86 -4,98 -15,14 9,08 -0,14 7,40 4,48 2,26 1,63 3,90 4,35 7,07 +13,11%
2021 2,82 1,92 2,49 0,30 0,84 1,77 -3,04 4,92 -3,13 1,37 -2,12 3,60 +11,99%
2022 -1,95 -4,08 -3,29 -2,09 -1,82 -2,99 1,63 -0,33 -7,75 -4,38 12,12 -5,66 -19,84%
2023 7,54 -3,15 -1,25 -3,23 1,13 2,95 2,46 -5,20 -1,53 -5,93 4,84 2,67 +0,36%
2024 -3,73 3,69 3,61 0,40 -2,90 1,17 -1,39 -2,67 7,32 3,78 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,38% 15,27% 13,95% 15,79% 18,12%
Sharpe ráta 0,62 0,43 0,51 -0,37 0,06
Legjobb hónap +7,32% +7,32% +7,32% +12,12% +12,12%
Legrosszabb hónap -3,73% -2,90% -5,93% -7,75% -15,14%
Maximális veszteség -11,72% -11,72% -11,72% -27,17% -32,62%
Túlteljesítés +5,38% - +12,45% +44,46% +60,56%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... Osztalékfizetés 1,2700 +7,56% -6,40%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 0,9120 +7,17% -7,22%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 1,0640 +7,20% -7,80%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 11,1100 +17,82% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 10,9800 +11,72% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... Osztalékfizetés 1,3480 +7,04% -7,67%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 17,9600 +17,39% -9,43%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 9,1830 +12,47% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,0200 +11,46% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8490 +17,36% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 17,6200 +17,15% -9,92%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 11,8400 +11,33% -5,30%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 4 234,0000 +14,62% +6,20%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 16,0800 +16,19% -12,18%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 16,2100 +16,20% -12,14%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 10,9800 +10,41% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Osztalékfizetés 18,4000 +10,42% -7,62%

Teljesítmény

YTD  
+9,05%
6 Hónap  
+4,77%
1 Év  
+10,42%
3 Év
  -7,62%
5 Év  
+23,50%
10 Év  
+89,61%
Kezdettől  
+85,85%
Év
2023  
+0,36%
2022
  -19,84%
2021  
+11,99%
2020  
+13,11%
2019  
+32,25%
2018
  -8,89%
2017  
+23,49%
2016  
+9,77%
2015
  -1,92%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,04 EUR
2020. 08. 03. 0,06 EUR
2019. 08. 01. 0,02 EUR
2018. 08. 01. 0,02 EUR
2017. 08. 01. 0,02 EUR