Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR
LU2548004493
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/ LU2548004493 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0290 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.8280EUR |
-0.29% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Mohit Mandhana |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
11.04.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.12% |
Mutual Funds |
|
1.61% |
Другие |
|
1.27% |
Страны
India |
|
24.36% |
Cayman Islands |
|
12.78% |
China |
|
12.76% |
Taiwan, Province Of China |
|
12.46% |
Indonesia |
|
9.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.52% |
Korea, Republic Of |
|
4.67% |
Thailand |
|
3.91% |
United States of America |
|
2.96% |
Vietnam |
|
2.01% |
Netherlands |
|
1.36% |
Другие |
|
4.99% |
Отрасли
Finance |
|
35.54% |
IT/Telecommunication |
|
24.06% |
Healthcare |
|
15.61% |
Consumer goods |
|
10.95% |
Industry |
|
7.71% |
Utilities |
|
1.15% |
Другие |
|
4.98% |