ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro/  LU2548004220  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4200EUR -0.48% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.43 -0.94 1.11 -4.12 0.97 -2.93 4.51 0.39 -
2024 -1.74 5.50 0.49 0.10 -1.36 1.48 -5.10 -0.02 10.11 -4.09 1.07 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.35% 14.63% 12.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.28 -0.22 0.32 - -
Лучший месяц +10.11% +10.11% +10.11% - -
Худший месяц -5.10% -5.10% -5.10% - -
Максимальный убыток -11.90% -11.90% -11.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.4200 +7.22% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.0230 +7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7200 +9.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7000 +10.57% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6800 +8.89% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6600 +10.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5400 +7.98% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5200 +9.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.69%
6 месяцев
  -0.10%
1 год  
+7.22%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.20%
Год