Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-EUR
LU2548004063
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-EUR/ LU2548004063 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.1600EUR |
+1.92% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mohit Mandhana |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
11.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
98.62% |
| Cash |
|
0.21% |
| Mutual Funds |
|
0.16% |
| Другие |
|
1.01% |
Страны
| India |
|
21.03% |
| Cayman Islands |
|
17.12% |
| Indonesia |
|
12.25% |
| Taiwan, Province Of China |
|
12.05% |
| China |
|
10.70% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.66% |
| Korea, Republic Of |
|
5.72% |
| Thailand |
|
4.01% |
| United States of America |
|
3.42% |
| Vietnam |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
1.27% |
| Cash |
|
0.21% |
| Другие |
|
3.38% |
Отрасли
| Finance |
|
40.57% |
| IT/Telecommunication |
|
27.46% |
| Healthcare |
|
13.76% |
| Consumer goods |
|
8.83% |
| Industry |
|
5.80% |
| Cash |
|
0.21% |
| Другие |
|
3.37% |
