Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund A-ACC-Euro/ LU2386144906 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2300EUR | +0.59% | reinvestment | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.82 | - |
| 2022 | -1.29 | -3.19 | -1.42 | 3.40 | -2.81 | -0.52 | 2.33 | 1.61 | -1.81 | -7.46 | 3.76 | -0.81 | -8.41% |
| 2023 | 2.56 | 0.59 | -2.80 | -0.69 | 2.70 | -1.46 | -0.61 | 0.23 | 1.02 | -0.84 | 0.40 | 1.41 | +2.39% |
| 2024 | 2.41 | 0.41 | 0.80 | -0.43 | -0.05 | 2.04 | 0.52 | -0.59 | 0.44 | 1.47 | 2.30 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.83% | 4.97% | 5.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.71 | 2.02 | 1.67 | - | - |
| Лучший месяц | +2.41% | +2.30% | +2.41% | +3.76% | - |
| Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -0.59% | -7.46% | - |
| Максимальный убыток | -2.43% | -2.43% | -2.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.4810 | +10.42% | -5.19% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 1.0270 | +6.42% | +0.88% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.7970 | +11.63% | -2.03% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 0.8130 | +8.90% | -6.73% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 8.4390 | +10.97% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 8.5960 | +11.63% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.7300 | +10.01% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.4600 | +12.30% | +4.18% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.8480 | +11.87% | -1.62% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.6820 | +9.84% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.4100 | +12.09% | +4.10% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.2300 | +11.47% | +2.30% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.0850 | +9.17% | -9.11% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.6240 | +10.98% | -3.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.31% | ||
| 1 год | +11.47% | ||
| 3 года | +2.30% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.39% | ||
| 2022 | -8.41% | ||
