RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-SGD/  LU0251144936  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,3800SGD -0,13% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - -1,82 0,77 2,28 3,71 1,74 6,33 5,48 -
2007 -1,70 1,55 2,51 5,78 10,60 6,89 7,91 0,65 9,86 10,56 -11,09 -4,12 +43,91%
2008 -16,63 2,99 -7,32 5,71 -2,66 -10,49 -3,82 -3,62 -13,84 -17,98 -3,11 6,16 -50,62%
2009 -3,66 -2,75 12,79 11,46 11,78 0,29 13,94 -4,44 8,85 -1,87 2,90 5,56 +66,79%
2010 -7,02 0,82 7,49 -0,23 -5,99 -0,48 3,89 -1,23 8,22 2,19 0,64 3,05 +10,70%
2011 0,76 -5,20 5,56 2,67 -1,20 -3,77 -0,28 -10,06 -11,17 9,41 -2,57 -1,16 -17,39%
2012 4,92 5,01 -2,12 0,46 -5,39 0,98 -0,08 0,65 3,38 -0,70 2,67 2,67 +12,65%
2013 2,23 0,95 -1,87 1,54 1,66 -6,62 2,06 -0,52 3,01 2,34 2,50 0,84 +7,99%
2014 -4,91 4,43 -2,92 -1,22 4,43 2,02 0,61 0,90 -3,90 1,89 2,47 -1,01 +2,30%
2015 3,05 2,37 1,48 3,10 -0,25 -3,38 -4,27 -7,18 -0,07 6,54 -1,42 -0,27 -1,07%
2016 -7,27 -1,78 6,17 -1,42 2,45 -0,28 5,07 3,61 2,20 -0,44 -0,45 -1,92 +5,34%
2017 3,58 1,20 3,92 2,33 2,98 2,33 2,33 2,01 0,64 4,54 -0,45 1,98 +30,94%
2018 5,87 -3,01 -1,02 1,17 0,77 -2,74 0,44 -1,77 -1,00 -10,16 5,29 -3,58 -10,20%
2019 7,15 2,95 3,16 1,80 -5,74 4,92 0,39 -2,84 1,69 1,56 1,58 4,44 +22,44%
2020 -3,94 -0,52 -11,32 7,58 -1,34 8,40 7,84 2,23 0,21 1,98 5,36 6,26 +22,99%
2021 4,79 2,85 -0,68 -0,24 1,03 1,09 -7,06 2,03 -0,96 -0,68 -2,32 -1,04 -1,66%
2022 -1,35 -2,62 -6,08 -3,69 0,22 -0,34 -1,17 -0,92 -7,80 -7,46 14,72 -1,53 -18,09%
2023 6,77 -5,27 0,95 -1,52 -1,77 3,61 2,41 -4,76 -3,12 -3,22 2,15 0,67 -3,75%
2024 -5,80 5,14 2,21 2,82 0,05 2,55 -2,98 -1,70 7,88 2,90 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,38% 15,23% 14,05% 15,93% 17,30%
Sharpe ráta 1,01 1,26 0,71 -0,47 0,00
Legjobb hónap +7,88% +7,88% +7,88% +14,72% +14,72%
Legrosszabb hónap -5,80% -2,98% -5,80% -7,80% -11,32%
Maximális veszteség -11,24% -11,24% -11,24% -32,60% -38,37%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 20,4600 +14,94% -0,34%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,0100 +16,89% +17,15%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 11,1400 +15,45% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 68,0500 +12,96% -5,38%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 15,9800 +15,80% +13,74%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 9,5870 +18,58% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 9,6830 +19,58% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 12,8000 +18,74% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 2,3800 +13,28% -12,31%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 2,2460 +11,30% -2,39%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 1,0430 +17,01% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 12,5800 +21,19% -5,48%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 17,8500 +20,94% -5,90%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 22,5000 +14,80% -0,71%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 17,1300 +20,99% -5,93%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 21,2500 +14,80% -0,72%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 8,7400 +18,69% -5,86%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 35,2700 +13,85% -3,21%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 30,5900 +19,96% -8,28%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 8,4780 +17,67% -8,44%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 11,4400 +19,99% -8,26%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 10,3900 +13,84% -3,26%

Teljesítmény

YTD  
+13,06%
6 Hónap  
+10,70%
1 Év  
+13,28%
3 Év
  -12,31%
5 Év  
+17,38%
10 Év  
+66,73%
Kezdettől  
+143,50%
Év
2023
  -3,75%
2022
  -18,09%
2021
  -1,66%
2020  
+22,99%
2019  
+22,44%
2018
  -10,20%
2017  
+30,94%
2016  
+5,34%
2015
  -1,07%
 

Osztalék

2020. 08. 03. 0,00 SGD
2016. 08. 01. 0,00 SGD
2015. 08. 03. 0,00 SGD
2014. 08. 01. 0,00 SGD
2013. 08. 01. 0,00 SGD
2012. 08. 01. 0,01 SGD
2011. 08. 01. 0,00 SGD
2010. 08. 02. 0,00 SGD
2009. 08. 03. 0,01 SGD