Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD hedged)/ LU2605879860 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.9370SGD | -0.53% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -3.55 | 3.77 | 4.05 | -6.49 | -4.22 | -3.68 | 4.53 | 1.79 | - |
| 2024 | -7.10 | 4.27 | 1.82 | 1.59 | 0.61 | 2.19 | -1.79 | -0.24 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.37% | 14.10% | 14.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.15 | 0.21 | -0.26 | - | - |
| Лучший месяц | +4.27% | +4.27% | +4.53% | - | - |
| Худший месяц | -7.10% | -1.79% | -7.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.21% | -10.21% | -11.06% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.9700 | -0.44% | -13.15% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | reinvestment | 9.7180 | +1.07% | -1.45% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.7880 | +0.04% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 59.8600 | -2.17% | -17.58% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | reinvestment | 14.1100 | +0.07% | -4.40% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | paying dividend | 8.6240 | +1.15% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | paying dividend | 8.6760 | +1.78% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 11.4200 | +0.79% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 2.1300 | -2.07% | -22.91% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 1.9880 | -1.97% | -14.64% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 0.9370 | -0.32% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | reinvestment | 11.2000 | +2.85% | -17.47% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 15.8900 | +2.65% | -17.88% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | reinvestment | 19.7500 | -0.60% | -13.53% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | paying dividend | 15.2500 | +2.67% | -17.86% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | paying dividend | 18.6600 | -0.64% | -13.54% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | reinvestment | 7.7920 | +1.60% | -17.67% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 31.0000 | -1.43% | -15.69% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 27.2500 | +1.79% | -19.97% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | reinvestment | 7.5630 | +0.72% | -19.93% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 10.1900 | +1.80% | -19.95% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | paying dividend | 9.1310 | -1.45% | -15.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.17% | ||
| 1 год | -0.32% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.18% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.00 SGD |
| 01.07.2024 | 0.00 SGD |
| 03.06.2024 | 0.00 SGD |
| 01.05.2024 | 0.00 SGD |
| 01.04.2024 | 0.00 SGD |
| 01.03.2024 | 0.00 SGD |
| 01.02.2024 | 0.00 SGD |
| 02.01.2024 | 0.00 SGD |
| 01.12.2023 | 0.00 SGD |
| 01.11.2023 | 0.00 SGD |
| 02.10.2023 | 0.00 SGD |
| 01.09.2023 | 0.00 SGD |
| 01.08.2023 | 0.00 SGD |
| 03.07.2023 | 0.00 SGD |
| 01.06.2023 | 0.00 SGD |
