SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD hedged)/  LU2605879860  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0240 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,0500SGD +2,34% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -3,55 3,77 4,05 -6,49 -4,22 -3,68 4,53 1,79 -
2024 -7,10 4,27 1,82 1,59 0,61 2,19 -1,79 0,29 9,44 2,14 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,24% 15,79% 15,28% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 1,64 0,86 - -
Najlepszy miesiąc +9,44% +9,44% +9,44% - -
Najgorszy miesiąc -7,10% -1,79% -7,10% - -
Maksymalna strata -10,21% -10,21% -10,21% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 20,5300 +14,50% 0,00%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,0200 +17,68% +17,26%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 11,1800 +15,04% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 68,2800 +12,54% -5,06%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 15,9900 +16,55% +13,81%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 9,6480 +17,96% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 9,7460 +18,99% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 12,8900 +18,15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 2,3830 +12,19% -12,20%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 2,2330 +9,95% -2,96%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 1,0500 +16,40% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 12,6600 +20,57% -4,88%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 17,9700 +20,36% -5,27%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 22,5700 +14,34% -0,40%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 17,2400 +20,33% -5,33%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 21,3200 +14,38% -0,39%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 8,7820 +17,99% -5,41%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 35,3800 +13,36% -2,91%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 30,7900 +19,34% -7,68%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 8,5190 +16,99% -7,99%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 11,5100 +19,35% -7,70%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 10,4200 +13,35% -2,98%

Wyniki

YTD  
+13,42%
6 miesięcy  
+13,68%
1 rok  
+16,40%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,93%
Rok
 

Dywidendy

02.09.2024 0,00 SGD
01.08.2024 0,00 SGD
01.07.2024 0,00 SGD
03.06.2024 0,00 SGD
01.05.2024 0,00 SGD
01.04.2024 0,00 SGD
01.03.2024 0,00 SGD
01.02.2024 0,00 SGD
02.01.2024 0,00 SGD
01.12.2023 0,00 SGD
01.11.2023 0,00 SGD
02.10.2023 0,00 SGD
01.09.2023 0,00 SGD
01.08.2023 0,00 SGD
03.07.2023 0,00 SGD
01.06.2023 0,00 SGD