RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD hedged)/  LU2605879860  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9860SGD +0,20% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -3,55 3,77 4,05 -6,49 -4,22 -3,68 4,53 1,79 -
2024 -7,10 4,27 1,82 1,59 0,61 2,19 -1,79 0,29 9,44 -4,89 1,42 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,51% 16,07% 15,40% -% -%
Sharpe ráta 0,35 0,27 0,33 - -
Legjobb hónap +9,44% +9,44% +9,44% - -
Legrosszabb hónap -7,10% -4,89% -7,10% - -
Maximális veszteség -10,21% -10,21% -10,21% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 19,6900 +10,18% -7,12%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 10,8300 +11,34% +12,48%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 10,7200 +10,64% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 65,3700 +8,26% -11,88%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 15,7000 +10,25% +9,18%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 9,0870 +9,80% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 9,1700 +10,47% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 12,1500 +9,36% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 2,2970 +7,94% -17,11%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 2,1630 +6,66% -9,12%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 0,9860 +8,10% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,9600 +11,57% -12,45%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 16,9700 +11,42% -12,84%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 21,6400 +10,02% -7,52%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 16,2800 +11,39% -12,83%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 20,4400 +10,01% -7,54%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 8,3550 +10,99% -12,10%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 33,9000 +9,07% -9,86%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 29,0500 +10,46% -15,03%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 8,0970 +10,04% -14,53%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 10,8600 +10,47% -15,02%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 9,9860 +9,08% -9,87%

Teljesítmény

YTD  
+7,11%
6 Hónap  
+3,62%
1 Év  
+8,10%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,82%
Év
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,00 SGD
2024. 10. 01. 0,00 SGD
2024. 09. 02. 0,00 SGD
2024. 08. 01. 0,00 SGD
2024. 07. 01. 0,00 SGD
2024. 06. 03. 0,00 SGD
2024. 05. 01. 0,00 SGD
2024. 04. 01. 0,00 SGD
2024. 03. 01. 0,00 SGD
2024. 02. 01. 0,00 SGD
2024. 01. 02. 0,00 SGD
2023. 12. 01. 0,00 SGD
2023. 11. 01. 0,00 SGD
2023. 10. 02. 0,00 SGD
2023. 09. 01. 0,00 SGD
2023. 08. 01. 0,00 SGD
2023. 07. 03. 0,00 SGD
2023. 06. 01. 0,00 SGD